China Motor Corporation

TWSE:2204 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$40.5b

China Motor Değerleme

2204 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2204 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2204 ( NT$80.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$73.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2204 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2204 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2204 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2204 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2204'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2204'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarNT$4.60b
Piyasa DeğeriNT$40.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2204'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2204 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
2201 Yulon Motor
13.6xn/aNT$59.5b
2227 Yulon Nissan Motor
20.5xn/aNT$27.3b
2206 Sanyang Motor
10.9xn/aNT$57.3b
2101 Nankang Rubber TireLtd
12.3xn/aNT$40.3b
2204 China Motor
9.7xn/aNT$40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2204, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2204'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2204 9.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2204 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, TW Auto sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2204 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2204 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2204 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2204 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$80.50
NT$132.67
+64.8%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Nov ’25NT$71.20
NT$132.67
+86.3%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$72.70
NT$132.67
+82.5%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.70
NT$132.67
+68.6%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Aug ’25NT$94.00
NT$139.33
+48.2%
20.0%NT$160.00NT$100.00n/a3
Jul ’25NT$125.50
NT$156.00
+24.3%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
Jun ’25NT$132.00
NT$156.00
+18.2%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
May ’25NT$143.50
NT$148.67
+3.6%
11.3%NT$161.00NT$125.00n/a3
Apr ’25NT$131.50
NT$127.00
-3.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Mar ’25NT$123.00
NT$127.00
+3.3%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Feb ’25NT$114.50
NT$127.00
+10.9%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Jan ’25NT$113.00
NT$127.00
+12.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Dec ’24NT$104.50
NT$127.00
+21.5%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Nov ’24NT$88.50
NT$106.33
+20.2%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$71.203
Oct ’24NT$97.50
NT$106.33
+9.1%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$72.703
Sep ’24NT$98.70
NT$106.33
+7.7%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$78.703
Aug ’24NT$89.90
NT$105.00
+16.8%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$94.002
Jul ’24NT$93.00
NT$105.00
+12.9%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$125.502
Jun ’24NT$95.90
NT$105.00
+9.5%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$132.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurocharm Holdings

NT$13.0b

Manufactures and sells motorcycle and auto equipment parts, medical equipment, and machine parts in Taiwan, Vietnam, and internationally.

5288

NT$193.50

7D

-0.8%

1Y

9.0%

News World Wu

NT$729.0m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$54.00

7D

2.9%

1Y

36.0%

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$6.95

7D

-2.1%

1Y

-4.7%