Yulon Motor Company Ltd.

TWSE:2201 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$60.8b

Yulon Motor Değerleme

2201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2201 ( NT$57.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$14.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2201 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2201 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2201 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2201'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2201'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarNT$4.50b
Piyasa DeğeriNT$60.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2201'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
2204 China Motor
10.2xn/aNT$47.0b
2227 Yulon Nissan Motor
20.4xn/aNT$27.4b
2206 Sanyang Motor
11.2xn/aNT$57.4b
1319 Tong Yang Industry
16.7x7.6%NT$65.1b
2201 Yulon Motor
13.5xn/aNT$60.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2201, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2201'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2201 13.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2201 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, TW Auto sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2201 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2201 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2201 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2201 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$57.20
NT$71.00
+24.1%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Nov ’25NT$58.30
NT$71.00
+21.8%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Oct ’25NT$59.80
NT$71.00
+18.7%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Sep ’25NT$54.50
NT$71.00
+30.3%
4.2%NT$74.00NT$68.00n/a2
Aug ’25NT$61.30
NT$79.50
+29.7%
6.9%NT$85.00NT$74.00n/a2
Jul ’25NT$66.70
NT$79.50
+19.2%
6.9%NT$85.00NT$74.00n/a2
Jun ’25NT$70.50
NT$79.50
+12.8%
6.9%NT$85.00NT$74.00n/a2
May ’25NT$68.70
NT$86.00
+25.2%
14.0%NT$98.00NT$74.00n/a2
Apr ’25NT$68.30
NT$94.50
+38.4%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Mar ’25NT$70.70
NT$94.50
+33.7%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Feb ’25NT$70.70
NT$94.50
+33.7%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Jan ’25NT$74.80
NT$94.50
+26.3%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Dec ’24NT$77.10
NT$94.50
+22.6%
3.7%NT$98.00NT$91.00n/a2
Nov ’24NT$75.00
NT$94.50
+26.0%
3.7%NT$98.00NT$91.00NT$58.302
Oct ’24NT$83.00
NT$94.50
+13.9%
3.7%NT$98.00NT$91.00NT$59.802
Sep ’24NT$85.30
NT$94.50
+10.8%
3.7%NT$98.00NT$91.00NT$54.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$7.05

7D

-0.1%

1Y

-2.6%

IKKA Holdings (Cayman)

NT$2.9b

Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.

2250

NT$93.00

7D

-0.1%

1Y

13.8%

News World Wu

NT$723.6m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$53.60

7D

-0.6%

1Y

35.0%