Vistra Değerleme
VST * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VST * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VST * ( MX$2900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4820.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VST * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VST * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VST * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VST *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.1x |
| Kazançlar | US$1.85b |
| Piyasa Değeri | US$48.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.4x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VST *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51.4x | ||
NTPC NTPC | 16.1x | 3.5% | ₹3.6t |
2082 ACWA Power | 159.2x | 16.6% | ر.س292.3b |
601985 China National Nuclear Power | 18.4x | 10.4% | CN¥188.6b |
1816 CGN Power | 11.9x | 6.2% | HK$207.5b |
VST * Vistra | 26.1x | 14.4% | Mex$48.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VST *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (52.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VST *'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VST * Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, South American Renewable Energy sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VST * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VST * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$2,900.00 | Mex$3,104.03 +7.0% | 24.5% | Mex$4,725.31 | Mex$940.97 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$2,532.00 | Mex$2,841.76 +12.2% | 25.3% | Mex$4,639.98 | Mex$923.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$2,270.00 | Mex$2,437.88 +7.4% | 21.0% | Mex$3,091.02 | Mex$905.65 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$1,665.00 | Mex$2,115.63 +27.1% | 20.2% | Mex$2,537.21 | Mex$877.53 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$1,478.00 | Mex$2,061.01 +39.4% | 21.0% | Mex$2,477.80 | Mex$801.09 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$1,612.15 | Mex$2,031.25 +26.0% | 20.8% | Mex$2,456.15 | Mex$794.09 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$1,675.00 | Mex$1,849.12 +10.4% | 20.9% | Mex$2,256.44 | Mex$729.53 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,212.02 0% | 28.0% | Mex$1,628.93 | Mex$548.69 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$979.55 0% | 24.5% | Mex$1,299.40 | Mex$533.09 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Mex$918.00 | Mex$835.35 -9.0% | 20.7% | Mex$1,056.98 | Mex$443.25 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$732.59 0% | 13.9% | Mex$831.30 | Mex$450.29 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$683.87 0% | 14.9% | Mex$790.16 | Mex$446.61 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$683.89 0% | 14.7% | Mex$796.43 | Mex$450.15 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$668.19 0% | 13.2% | Mex$763.07 | Mex$472.38 | Mex$2,532.00 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$620.47 0% | 12.8% | Mex$689.41 | Mex$448.12 | Mex$2,270.00 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$530.90 | Mex$574.85 +8.3% | 13.8% | Mex$671.91 | Mex$403.14 | Mex$1,665.00 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$547.87 0% | 12.1% | Mex$622.66 | Mex$403.89 | Mex$1,478.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$553.46 0% | 12.0% | Mex$635.53 | Mex$412.23 | Mex$1,612.15 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$574.65 0% | 12.1% | Mex$662.14 | Mex$429.50 | Mex$1,675.00 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$573.24 0% | 12.1% | Mex$665.12 | Mex$431.43 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | Mex$424.50 | Mex$588.42 +38.6% | 11.3% | Mex$688.98 | Mex$446.90 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$556.74 0% | 9.6% | Mex$643.09 | Mex$422.60 | Mex$918.00 | 10 |
| Feb ’24 | Mex$438.50 | Mex$569.16 +29.8% | 9.8% | Mex$657.45 | Mex$432.04 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$611.98 0% | 10.0% | Mex$693.19 | Mex$455.52 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$600.62 0% | 9.8% | Mex$682.52 | Mex$448.52 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$621.85 0% | 9.9% | Mex$695.36 | Mex$456.95 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.3b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.97
7D
-0.2%
1Y
-7.6%
NRG Energy
US$18.7b
Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.
NRG *
US$1,805.15
7D
0%
1Y
n/a
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
R$27.7b
Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.
ELP1 N
R$145.00
7D
0%
1Y
n/a