NRG Energy Değerleme
NRG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NRG * ( MX$1805.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$5854.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRG * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NRG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NRG * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NRG *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.8x |
| Kazançlar | US$897.00m |
| Piyasa Değeri | US$18.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.3x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NRG *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.9x | ||
H Hydro One | 23.4x | 6.8% | CA$26.8b |
5110 Saudi Electricity | 19.8x | 31.0% | ر.س69.8b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 29.2x | n/a | €17.5b |
TENAGA Tenaga Nasional Berhad | 23.2x | 13.1% | RM 83.5b |
NRG * NRG Energy | 20.8x | 10.3% | Mex$18.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NRG *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (23.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NRG *'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NRG * Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NRG * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NRG * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$1,908.36 0% | 25.6% | Mex$2,826.84 | Mex$868.24 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$1,805.15 | Mex$1,833.25 +1.6% | 23.2% | Mex$2,635.96 | Mex$871.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,684.04 0% | 22.1% | Mex$2,364.29 | Mex$847.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,620.98 0% | 21.1% | Mex$2,098.45 | Mex$820.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,535.90 0% | 22.3% | Mex$2,020.01 | Mex$752.91 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,479.98 0% | 22.3% | Mex$1,949.05 | Mex$726.46 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Mex$1,435.00 | Mex$1,375.64 -4.1% | 22.6% | Mex$1,865.28 | Mex$695.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,138.30 0% | 22.6% | Mex$1,497.57 | Mex$697.73 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$993.48 0% | 18.9% | Mex$1,416.02 | Mex$683.02 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$900.00 | Mex$945.31 +5.0% | 15.1% | Mex$1,123.23 | Mex$646.71 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$920.33 0% | 13.6% | Mex$1,115.32 | Mex$652.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$822.74 0% | 10.8% | Mex$955.88 | Mex$648.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$793.09 0% | 10.9% | Mex$890.08 | Mex$650.45 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$767.91 0% | 12.4% | Mex$890.62 | Mex$587.81 | Mex$1,805.15 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$702.60 0% | 12.9% | Mex$820.33 | Mex$563.98 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$698.13 0% | 12.2% | Mex$787.54 | Mex$564.97 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$695.59 0% | 14.2% | Mex$875.09 | Mex$555.35 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$694.44 0% | 13.5% | Mex$887.98 | Mex$563.52 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$699.94 0% | 16.0% | Mex$912.78 | Mex$526.60 | Mex$1,435.00 | 8 |
| May ’24 | n/a | Mex$711.80 0% | 15.5% | Mex$938.37 | Mex$541.37 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$746.65 0% | 15.2% | Mex$978.81 | Mex$564.70 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$724.40 0% | 15.8% | Mex$960.39 | Mex$554.07 | Mex$900.00 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$722.15 0% | 15.9% | Mex$976.78 | Mex$563.53 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$783.41 0% | 15.7% | Mex$1,029.88 | Mex$594.16 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$871.43 0% | 10.5% | Mex$1,018.30 | Mex$724.56 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$869.06 0% | 9.8% | Mex$1,029.41 | Mex$732.47 | n/a | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vistra
US$48.4b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$2,900.00
7D
-2.2%
1Y
n/a
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.3b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.97
7D
-0.2%
1Y
-7.6%
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
R$27.7b
Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.
ELP1 N
R$145.00
7D
0%
1Y
n/a