Entergy Corporation

BMV:ETR * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$833.0b

Entergy Değerleme

ETR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ETR * ( MX$1839 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$6198.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETR * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETR * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETR * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETR *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETR *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarUS$1.76b
Piyasa DeğeriUS$47.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.6x-25.93%Mex$27.2b
XEL Xcel Energy
25x12.27%US$51.1b
SSE SSE
33.1x19.82%UK£31.8b
EXC Exelon
18x7.79%US$50.1b
ETR * Entergy
27x11.83%Mex$47.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETR * Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETR *'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETR * 27.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies9PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETR * Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETR * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ETR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETR * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,911.70
0%
7.14%Mex$2,110.60Mex$1,512.59n/a22
Mar ’27Mex$1,839.00
Mex$1,830.84
-0.44%
6.68%Mex$2,036.84Mex$1,472.00n/a22
Feb ’27Mex$1,630.00
Mex$1,839.61
+12.86%
7.12%Mex$2,079.29Mex$1,502.68n/a22
Jan ’27n/a
Mex$1,876.98
0%
7.49%Mex$2,088.31Mex$1,548.23n/a20
Dec ’26n/a
Mex$1,925.66
0%
7.11%Mex$2,146.59Mex$1,591.44n/a20
Nov ’26n/a
Mex$1,903.64
0%
10.26%Mex$2,155.19Mex$1,244.81n/a20
Oct ’26n/a
Mex$1,726.78
0%
10.27%Mex$2,002.01Mex$1,230.60n/a15
Sep ’26n/a
Mex$1,729.08
0%
9.55%Mex$1,983.95Mex$1,257.33n/a16
Aug ’26n/a
Mex$1,740.25
0%
9.76%Mex$1,996.95Mex$1,227.79n/a17
Jul ’26n/a
Mex$1,678.07
0%
11.17%Mex$1,994.16Mex$1,226.08n/a18
Jun ’26n/a
Mex$1,725.65
0%
10.82%Mex$2,041.56Mex$1,255.22n/a19
May ’26Mex$1,627.53
Mex$1,754.28
+7.79%
10.91%Mex$2,072.39Mex$1,274.17n/a18
Apr ’26Mex$1,712.37
Mex$1,771.29
+3.44%
12.04%Mex$2,127.40Mex$1,304.54n/a18
Mar ’26n/a
Mex$1,779.32
0%
11.89%Mex$2,169.82Mex$1,330.55Mex$1,839.0018
Feb ’26n/a
Mex$1,664.42
0%
8.66%Mex$1,864.76Mex$1,346.77Mex$1,630.0017
Jan ’26n/a
Mex$1,570.62
0%
11.19%Mex$1,809.70Mex$1,189.52n/a17
Dec ’25n/a
Mex$1,513.38
0%
12.06%Mex$1,751.15Mex$1,114.83n/a19
Nov ’25n/a
Mex$1,445.66
0%
13.42%Mex$1,723.51Mex$1,110.14n/a19
Oct ’25n/a
Mex$1,255.98
0%
8.68%Mex$1,417.54Mex$1,077.92n/a19
Sep ’25n/a
Mex$1,238.07
0%
8.48%Mex$1,398.21Mex$1,080.88n/a19
Aug ’25n/a
Mex$1,108.69
0%
7.62%Mex$1,285.89Mex$938.61n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,056.65
0%
6.47%Mex$1,152.62Mex$896.48n/a18
Jun ’25n/a
Mex$982.08
0%
6.07%Mex$1,094.29Mex$873.73n/a19
May ’25n/a
Mex$960.88
0%
7.08%Mex$1,046.59Mex$799.84Mex$1,627.5319
Apr ’25Mex$825.00
Mex$934.29
+13.25%
6.40%Mex$1,026.24Mex$784.28Mex$1,712.3719
Mar ’25n/a
Mex$946.12
0%
6.31%Mex$1,046.64Mex$799.87n/a19
Mex$1.91k
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Entergy Corporation 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research