Xcel Energy Inc.

NasdaqGS:XEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.8b

Xcel Energy Değerleme

XEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.57
Fair Value
169.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XEL ( $69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$1.93b
Piyasa DeğeriUS$39.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
ETR Entergy
34.5x16.9%US$36.4b
PCG PG&E
16x13.2%US$37.7b
EXC Exelon
18.9x7.4%US$46.6b
AEP American Electric Power Company
19.2x8.3%US$56.9b
XEL Xcel Energy
20.6x10.8%US$39.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XEL'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
XEL 20.6xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XEL Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.00
US$75.54
+9.5%
6.2%US$83.00US$62.10n/a15
Apr ’26US$70.72
US$73.44
+3.9%
7.4%US$80.00US$62.00n/a16
Mar ’26US$72.10
US$73.04
+1.3%
6.0%US$79.00US$62.00n/a16
Feb ’26US$67.20
US$72.54
+7.9%
6.0%US$79.00US$62.00n/a16
Jan ’26US$67.52
US$72.39
+7.2%
6.3%US$80.00US$62.00n/a17
Dec ’25US$72.56
US$71.38
-1.6%
5.7%US$79.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.69
US$70.08
+5.1%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.32
US$66.85
+2.3%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.23
US$65.52
+7.0%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.8%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.3%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.1%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.1%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+17.0%
9.3%US$71.00US$54.00US$70.7215
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+32.0%
7.1%US$75.00US$59.00US$72.1014
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.6%
6.5%US$75.00US$61.00US$67.2014
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.3%
6.8%US$74.00US$58.00US$67.5214
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+4.0%
7.5%US$74.00US$58.00US$72.5614
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.8%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.6914
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.5%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.3214
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.1%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.2314
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.8%
6.3%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.4%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.4313
Jun ’24US$63.55
US$72.00
+13.3%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.4513
May ’24US$70.17
US$72.85
+3.8%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.7813
Apr ’24US$67.44
US$71.62
+6.2%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.2813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$75.54
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xcel Energy Inc. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird