Eversource Energy

BMV:ES * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$457.1b

Eversource Energy Değerleme

ES * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ES * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ES * ( MX$1186.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2463.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ES * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ES * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ES * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ES * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ES *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ES *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$25.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ES *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ES * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.6xn/aMex$26.9b
FTS Fortis
21.3x8.11%CA$35.9b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
15.8x7.42%₹2.4t
PPL PPL
23.5x13.26%US$25.6b
ES * Eversource Energy
18.9x9.35%Mex$25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ES * Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ES *'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ES * 18.9xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies7PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ES * Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ES * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ES * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ES * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ES * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,308.39
0%
9.14%Mex$1,563.60Mex$1,078.34n/a15
Jan ’27n/a
Mex$1,309.91
0%
9.21%Mex$1,566.84Mex$1,080.58n/a15
Dec ’26n/a
Mex$1,345.94
0%
9.68%Mex$1,609.94Mex$1,110.31n/a15
Nov ’26n/a
Mex$1,372.42
0%
11.05%Mex$1,600.55Mex$1,011.84n/a15
Oct ’26n/a
Mex$1,300.83
0%
12.23%Mex$1,597.44Mex$991.52n/a13
Sep ’26n/a
Mex$1,296.26
0%
13.77%Mex$1,617.67Mex$873.91n/a14
Aug ’26n/a
Mex$1,324.75
0%
13.51%Mex$1,643.34Mex$887.78n/a15
Jul ’26n/a
Mex$1,309.69
0%
13.38%Mex$1,608.23Mex$889.25n/a16
Jun ’26n/a
Mex$1,338.36
0%
13.04%Mex$1,642.34Mex$908.12n/a17
May ’26n/a
Mex$1,345.77
0%
13.11%Mex$1,664.16Mex$920.18n/a17
Apr ’26n/a
Mex$1,429.75
0%
12.47%Mex$1,739.72Mex$961.96n/a17
Mar ’26n/a
Mex$1,422.57
0%
12.57%Mex$1,735.37Mex$959.56n/a17
Feb ’26n/a
Mex$1,445.78
0%
12.96%Mex$1,802.61Mex$973.82n/a17
Jan ’26n/a
Mex$1,424.35
0%
11.43%Mex$1,746.39Mex$1,043.82n/a18
Dec ’25n/a
Mex$1,515.93
0%
7.12%Mex$1,797.79Mex$1,363.84n/a17
Nov ’25n/a
Mex$1,483.57
0%
8.41%Mex$1,863.62Mex$1,308.50n/a17
Oct ’25n/a
Mex$1,449.21
0%
8.58%Mex$1,843.64Mex$1,294.47n/a17
Sep ’25n/a
Mex$1,444.61
0%
8.92%Mex$1,864.27Mex$1,229.63n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,302.21
0%
10.94%Mex$1,764.58Mex$1,070.01n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,234.23
0%
11.41%Mex$1,703.84Mex$1,033.18n/a18
Jun ’25n/a
Mex$1,151.29
0%
11.61%Mex$1,579.20Mex$957.60n/a17
May ’25n/a
Mex$1,145.20
0%
12.89%Mex$1,610.70Mex$856.76n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,105.56
0%
13.07%Mex$1,567.60Mex$833.83n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,131.58
0%
13.15%Mex$1,608.78Mex$855.74n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,123.32
0%
14.19%Mex$1,617.18Mex$860.20n/a17
Jan ’25n/a
Mex$1,132.07
0%
13.49%Mex$1,612.34Mex$857.63n/a17
Mex$1.27k
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/10 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eversource Energy 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays