Enel Değerleme
ENEL N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENEL N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENEL N ( MX$146.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$154.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENEL N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ENEL N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENEL N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENEL N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.6x |
| Kazançlar | €5.40b |
| Piyasa Değeri | €68.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENEL N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
CEG Constellation Energy | 25.2x | 3.4% | US$70.1b |
IBE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.4b |
DUK Duke Energy | 20.3x | 7.7% | US$86.6b |
SO Southern | 20.4x | 5.5% | US$96.3b |
ENEL N Enel | 12.6x | 5.0% | Mex$68.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENEL N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (19.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENEL N'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENEL N Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENEL N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENEL N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$167.74 0% | 8.6% | Mex$197.21 | Mex$141.48 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$168.29 0% | 9.1% | Mex$198.09 | Mex$137.80 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$169.19 0% | 9.6% | Mex$202.39 | Mex$138.59 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$167.80 0% | 9.6% | Mex$202.76 | Mex$138.84 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$153.67 0% | 9.2% | Mex$186.50 | Mex$127.71 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$135.54 0% | 9.2% | Mex$165.36 | Mex$113.23 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$135.54 0% | 9.2% | Mex$165.36 | Mex$113.23 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$137.69 0% | 9.0% | Mex$167.88 | Mex$114.96 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$135.36 0% | 8.0% | Mex$164.35 | Mex$116.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$143.07 0% | 11.8% | Mex$199.03 | Mex$119.79 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$144.57 0% | 11.6% | Mex$200.58 | Mex$120.72 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$144.67 0% | 11.4% | Mex$202.26 | Mex$131.10 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$143.25 0% | 12.4% | Mex$202.24 | Mex$121.72 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$145.54 0% | 14.1% | Mex$208.58 | Mex$102.36 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$139.09 0% | 13.6% | Mex$199.02 | Mex$97.67 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$139.35 0% | 13.2% | Mex$200.20 | Mex$98.25 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$139.35 0% | 13.2% | Mex$200.20 | Mex$98.25 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$138.97 0% | 13.7% | Mex$202.34 | Mex$99.30 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$136.50 0% | 17.8% | Mex$204.19 | Mex$65.64 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$142.00 0% | 18.7% | Mex$216.23 | Mex$69.51 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$141.10 0% | 20.9% | Mex$217.94 | Mex$70.06 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$135.45 0% | 21.4% | Mex$209.08 | Mex$67.22 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$103.91 | Mex$143.45 +38.1% | 22.2% | Mex$221.07 | Mex$71.07 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$147.65 0% | 21.4% | Mex$225.92 | Mex$72.63 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$141.22 0% | 21.6% | Mex$217.41 | Mex$69.89 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$144.06 0% | 22.2% | Mex$210.37 | Mex$67.63 | n/a | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vistra
US$49.9b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$2,900.00
7D
-1.0%
1Y
n/a
NRG Energy
US$18.9b
Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.
NRG *
US$1,805.15
7D
0%
1Y
n/a
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.3b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.97
7D
-0.3%
1Y
-7.5%