CMS Energy Değerleme
CMS1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMS1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CMS1 * ( MX$1326.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$615.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMS1 * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CMS1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CMS1 * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CMS1 *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20x |
| Kazançlar | US$1.04b |
| Piyasa Değeri | US$20.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.6x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CMS1 *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.4x | ||
CNP CenterPoint Energy | 22.1x | 9.7% | US$21.2b |
NI NiSource | 24.1x | 11.8% | US$17.9b |
AEE Ameren | 22.4x | 9.6% | US$25.2b |
DTE DTE Energy | 17.1x | 5.4% | US$26.0b |
CMS1 * CMS Energy | 20x | 8.0% | Mex$20.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CMS1 *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (21.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CMS1 *'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CMS1 * Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Global Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CMS1 * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMS1 * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vistra
US$55.3b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$3,215.00
7D
2.4%
1Y
n/a
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.3b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.94
7D
-0.2%
1Y
-9.5%
Clearway Energy
US$3.4b
Operates in the renewable energy business in the United States.
CWEN *
US$599.00
7D
0%
1Y
n/a