Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ZTO Express (Cayman) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTO N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZTO N ( MX$479.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$742.97 )

ZTO N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTO N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZTO N ( MX$479.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$742.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTO N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZTO N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ZTO N için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ZTO N'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZTO N'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥143.73b

ZTO N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZTO N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZTO N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	13.9x	9.4%	Mex$166.5b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	18.9x	13.5%	Mex$174.0b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.5x	18.6%	Mex$140.1b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V	9.8x	5.2%	Mex$74.0b
ZTO N ZTO Express (Cayman)	16.8x	14.3%	Mex$20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZTO N Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZTO N'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZTO N Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZTO N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZTO N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZTO N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZTO N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	Mex$577.48 0%	10.9%	Mex$760.87	Mex$405.44	n/a	21
Oct ’25	Mex$479.50	Mex$568.49 +18.6%	12.9%	Mex$759.55	Mex$401.69	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$562.14 0%	12.7%	Mex$751.68	Mex$400.54	n/a	21
Aug ’25	n/a	Mex$502.27 0%	15.7%	Mex$675.32	Mex$257.85	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$520.44 0%	15.7%	Mex$699.72	Mex$267.17	n/a	21
Jun ’25	n/a	Mex$480.24 0%	14.9%	Mex$644.51	Mex$246.09	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$479.90 0%	15.0%	Mex$653.09	Mex$250.49	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$469.64 0%	15.2%	Mex$635.22	Mex$242.54	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$511.77 0%	19.9%	Mex$671.91	Mex$248.05	n/a	19
Feb ’25	n/a	Mex$528.83 0%	19.1%	Mex$676.13	Mex$249.60	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$535.79 0%	16.5%	Mex$672.84	Mex$248.39	n/a	20
Dec ’24	n/a	Mex$557.90 0%	17.2%	Mex$712.11	Mex$255.78	n/a	20
Nov ’24	n/a	Mex$634.31 0%	10.7%	Mex$766.44	Mex$538.48	n/a	20
Oct ’24	n/a	Mex$620.28 0%	10.5%	Mex$747.72	Mex$525.33	Mex$479.50	20
Sep ’24	n/a	Mex$608.78 0%	10.6%	Mex$730.54	Mex$513.26	n/a	21
Aug ’24	n/a	Mex$616.02 0%	9.1%	Mex$719.79	Mex$500.62	n/a	21
Jul ’24	n/a	Mex$623.23 0%	8.8%	Mex$726.68	Mex$505.41	n/a	21
Jun ’24	n/a	Mex$657.14 0%	8.5%	Mex$769.37	Mex$535.10	n/a	21
May ’24	n/a	Mex$631.27 0%	9.1%	Mex$755.00	Mex$542.20	n/a	21
Apr ’24	n/a	Mex$632.97 0%	8.2%	Mex$742.05	Mex$546.58	n/a	21
Mar ’24	n/a	Mex$641.59 0%	8.9%	Mex$756.21	Mex$544.67	n/a	21
Feb ’24	Mex$525.15	Mex$660.84 +25.8%	9.2%	Mex$783.95	Mex$564.65	n/a	21
Jan ’24	n/a	Mex$669.16 0%	10.8%	Mex$798.70	Mex$487.25	n/a	21
Dec ’23	n/a	Mex$633.70 0%	11.1%	Mex$755.21	Mex$460.72	n/a	21
Nov ’23	n/a	Mex$686.26 0%	10.4%	Mex$826.18	Mex$582.39	n/a	21
Oct ’23	n/a	Mex$696.79 0%	9.0%	Mex$809.67	Mex$605.89	n/a	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.