Old Dominion Freight Line Değerleme
ODFL * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODFL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ODFL * ( MX$4425 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2322.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODFL * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ODFL * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ODFL * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ODFL *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 38.7x |
| Kazançlar | US$1.25b |
| Piyasa Değeri | US$48.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.5x |
| PEG Oranı | 4.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ODFL *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.1x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 14.1x | 24.0% | Mex$9.4b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.3x | 21.6% | Mex$134.2b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 22.2x | 18.0% | Mex$190.2b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.8x | 7.9% | Mex$159.8b |
ODFL * Old Dominion Freight Line | 38.7x | 8.8% | Mex$48.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ODFL * Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ODFL *'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ODFL * Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ODFL * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 38.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ODFL * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$4,425.00 | Mex$4,051.39 -8.4% | 12.7% | Mex$4,935.85 | Mex$3,174.51 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$4,120.00 | Mex$3,778.73 -8.3% | 9.1% | Mex$4,327.87 | Mex$3,077.15 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$3,830.00 | Mex$3,833.63 +0.09% | 10.4% | Mex$4,471.81 | Mex$3,040.05 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,776.00 | Mex$3,631.19 -3.8% | 10.0% | Mex$4,206.96 | Mex$2,860.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$3,835.00 | Mex$3,631.19 -5.3% | 10.0% | Mex$4,206.96 | Mex$2,860.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$3,235.86 | Mex$3,554.32 +9.8% | 10.0% | Mex$4,262.90 | Mex$2,757.28 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$2,926.50 | Mex$3,425.16 +17.0% | 10.5% | Mex$4,067.69 | Mex$2,523.63 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,549.77 0% | 10.7% | Mex$4,200.92 | Mex$2,606.28 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$3,703.35 | Mex$3,391.46 -8.4% | 11.5% | Mex$4,266.36 | Mex$2,435.55 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$3,696.00 | Mex$3,466.19 -6.2% | 12.0% | Mex$4,402.79 | Mex$2,513.44 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$3,361.08 | Mex$3,443.83 +2.5% | 12.1% | Mex$4,186.19 | Mex$2,409.20 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$3,486.45 | Mex$3,398.86 -2.5% | 10.1% | Mex$3,839.15 | Mex$2,422.01 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$3,530.70 | Mex$3,471.42 -1.7% | 10.6% | Mex$4,209.86 | Mex$2,422.82 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$3,482.32 | Mex$3,676.52 +5.6% | 11.6% | Mex$4,436.09 | Mex$2,489.64 | Mex$4,120.00 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,584.33 0% | 13.6% | Mex$4,169.36 | Mex$2,413.84 | Mex$3,830.00 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$3,601.50 | Mex$3,462.67 -3.9% | 13.7% | Mex$4,060.68 | Mex$2,248.33 | Mex$3,776.00 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$3,406.70 | Mex$3,409.19 +0.07% | 13.8% | Mex$4,004.56 | Mex$2,217.26 | Mex$3,835.00 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,778.77 0% | 11.5% | Mex$3,346.86 | Mex$1,917.38 | Mex$3,235.86 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$2,794.50 | Mex$2,831.54 +1.3% | 10.5% | Mex$3,405.02 | Mex$1,972.26 | Mex$2,926.50 | 19 |
| May ’24 | Mex$3,160.53 | Mex$2,940.93 -6.9% | 10.2% | Mex$3,473.78 | Mex$2,012.08 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | Mex$2,971.68 | Mex$3,139.61 +5.7% | 12.9% | Mex$3,649.54 | Mex$1,955.43 | Mex$3,703.35 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$3,085.13 | Mex$3,237.27 +4.9% | 13.7% | Mex$3,900.63 | Mex$1,991.62 | Mex$3,696.00 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$2,941.93 | Mex$2,979.36 +1.3% | 17.2% | Mex$3,724.20 | Mex$1,871.41 | Mex$3,361.08 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,765.86 0% | 9.8% | Mex$3,211.05 | Mex$1,985.91 | Mex$3,486.45 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$2,797.50 | Mex$2,746.70 -1.8% | 11.0% | Mex$3,283.16 | Mex$1,940.93 | Mex$3,530.70 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,781.94 0% | 10.5% | Mex$3,365.39 | Mex$1,989.54 | Mex$3,482.32 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.