FedEx Değerleme
FDX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FDX * ( MX$6169.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3530.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDX * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FDX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FDX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FDX *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.1x |
| Kazançlar | US$4.04b |
| Piyasa Değeri | US$73.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FDX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.9x | ||
UPS United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | US$115.1b |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
DSV DSV | 32.6x | 10.0% | DKK 352.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 22.1x | 18.0% | Mex$194.0b |
FDX * FedEx | 18.1x | 10.8% | Mex$73.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FDX *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (21.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FDX *'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FDX * Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FDX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.1x |
| Adil PE Oran | 20.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDX * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$6,169.50 | Mex$6,367.05 +3.2% | 10.7% | Mex$7,493.82 | Mex$4,106.20 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$5,605.00 | Mex$5,971.43 +6.5% | 10.4% | Mex$6,787.66 | Mex$3,878.66 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$5,387.00 | Mex$5,961.22 +10.7% | 10.6% | Mex$6,786.13 | Mex$3,866.74 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$5,920.00 | Mex$6,271.30 +5.9% | 10.3% | Mex$7,010.89 | Mex$4,187.06 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | Mex$5,571.00 | Mex$5,915.83 +6.2% | 10.3% | Mex$6,620.82 | Mex$3,965.12 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$5,472.50 | Mex$5,809.66 +6.2% | 10.4% | Mex$6,568.08 | Mex$3,933.53 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$4,169.72 | Mex$5,171.97 +24.0% | 10.2% | Mex$5,858.51 | Mex$3,505.09 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,089.93 0% | 9.9% | Mex$5,759.28 | Mex$3,445.72 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$4,674.00 | Mex$5,134.08 +9.8% | 10.1% | Mex$5,837.66 | Mex$3,492.62 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$4,205.12 | Mex$5,024.13 +19.5% | 10.5% | Mex$5,933.08 | Mex$3,334.15 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | Mex$4,102.00 | Mex$4,980.48 +21.4% | 10.0% | Mex$5,851.88 | Mex$3,457.16 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | Mex$4,297.00 | Mex$4,993.35 +16.2% | 10.1% | Mex$6,112.84 | Mex$3,480.92 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | Mex$4,548.00 | Mex$5,015.75 +10.3% | 11.0% | Mex$6,357.75 | Mex$3,522.54 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | Mex$4,131.62 | Mex$5,227.03 +26.5% | 10.6% | Mex$6,658.26 | Mex$3,689.04 | Mex$5,605.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$4,635.00 | Mex$4,974.56 +7.3% | 11.1% | Mex$5,793.22 | Mex$3,598.82 | Mex$5,387.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$4,445.00 | Mex$4,501.28 +1.3% | 10.9% | Mex$5,332.49 | Mex$3,178.98 | Mex$5,920.00 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$4,486.14 | Mex$4,379.14 -2.4% | 10.2% | Mex$4,951.17 | Mex$3,132.37 | Mex$5,571.00 | 30 |
| Jul ’24 | Mex$4,269.00 | Mex$4,372.00 +2.4% | 10.7% | Mex$4,966.89 | Mex$3,185.66 | Mex$5,472.50 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$3,857.00 | Mex$4,481.26 +16.2% | 11.4% | Mex$5,218.08 | Mex$3,183.91 | Mex$4,169.72 | 29 |
| May ’24 | Mex$4,095.00 | Mex$4,536.31 +10.8% | 11.7% | Mex$5,491.16 | Mex$3,240.68 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | Mex$4,110.95 | Mex$4,427.12 +7.7% | 13.8% | Mex$5,595.04 | Mex$2,659.94 | Mex$4,674.00 | 27 |
| Mar ’24 | Mex$3,700.00 | Mex$3,721.87 +0.6% | 15.1% | Mex$4,722.66 | Mex$2,664.53 | Mex$4,205.12 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$3,775.80 | Mex$3,697.55 -2.1% | 13.1% | Mex$4,517.86 | Mex$2,729.54 | Mex$4,102.00 | 26 |
| Jan ’24 | Mex$3,395.00 | Mex$3,794.21 +11.8% | 14.1% | Mex$5,026.72 | Mex$2,532.84 | Mex$4,297.00 | 27 |
| Dec ’23 | Mex$3,502.00 | Mex$3,790.15 +8.2% | 18.2% | Mex$5,690.58 | Mex$2,411.26 | Mex$4,548.00 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$3,214.00 | Mex$3,894.45 +21.2% | 18.1% | Mex$5,879.32 | Mex$2,491.24 | Mex$4,131.62 | 27 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.