Canadian Pacific Kansas City Limited

BMV:CPKC N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.5t

Canadian Pacific Kansas City Değerleme

CPKC N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPKC N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.49k
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPKC N ( MX$1663.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1489.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPKC N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPKC N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPKC N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPKC N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPKC N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPKC N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarCA$3.72b
Piyasa DeğeriCA$105.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPKC N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPKC N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.7x21.8%Mex$139.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23.3x19.6%Mex$201.1b
CNR Canadian National Railway
20.6x7.9%CA$90.4b
CSX CSX
18.7x6.2%US$64.4b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City
28.3x11.5%Mex$105.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPKC N Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPKC N'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPKC N 28.3xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies37PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPKC N Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPKC N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPKC N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPKC N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPKC N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,777.45
0%
12.4%Mex$1,986.14Mex$1,007.46n/a20
Feb ’26Mex$1,663.10
Mex$1,796.56
+8.0%
7.3%Mex$1,963.76Mex$1,423.01n/a20
Jan ’26n/a
Mex$1,798.99
0%
6.0%Mex$1,949.44Mex$1,412.63n/a20
Dec ’25n/a
Mex$1,847.97
0%
6.1%Mex$2,017.02Mex$1,451.10n/a20
Nov ’25n/a
Mex$1,824.30
0%
6.1%Mex$1,991.97Mex$1,433.07n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,845.33
0%
6.3%Mex$1,994.55Mex$1,455.88n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,862.64
0%
6.1%Mex$2,000.15Mex$1,470.70n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,696.55
0%
7.5%Mex$1,840.24Mex$1,353.12n/a21
Jul ’25Mex$1,434.44
Mex$1,517.34
+5.8%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,517.34
0%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
May ’25n/a
Mex$1,547.73
0%
7.5%Mex$1,668.62Mex$1,254.60n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,465.01
0%
7.6%Mex$1,666.29Mex$1,225.21n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,482.42
0%
6.2%Mex$1,653.36Mex$1,262.11n/a22
Feb ’25Mex$1,345.47
Mex$1,486.14
+10.5%
6.4%Mex$1,625.78Mex$1,216.14Mex$1,663.1022
Jan ’25n/a
Mex$1,459.01
0%
7.2%Mex$1,641.62Mex$1,218.39n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,441.21
0%
7.1%Mex$1,627.04Mex$1,207.57n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,493.83
0%
6.9%Mex$1,681.49Mex$1,247.98n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,496.85
0%
7.2%Mex$1,684.41Mex$1,203.15n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,508.77
0%
6.4%Mex$1,684.86Mex$1,203.47n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,511.82
0%
6.5%Mex$1,688.97Mex$1,193.71n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,514.57
0%
6.6%Mex$1,653.43Mex$1,214.24Mex$1,434.4420
Jun ’24n/a
Mex$1,531.28
0%
7.1%Mex$1,693.80Mex$1,211.72n/a19
May ’24n/a
Mex$1,552.34
0%
7.6%Mex$1,720.49Mex$1,230.81n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,585.06
0%
7.1%Mex$1,720.83Mex$1,270.14n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,622.83
0%
7.4%Mex$1,774.42Mex$1,281.53n/a17
Feb ’24n/a
Mex$1,609.02
0%
7.6%Mex$1,765.63Mex$1,247.15Mex$1,345.4717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$1.83k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Pacific Kansas City Limited 60 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets