Seagate Technology Holdings plc

BMV:STX N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$845.5b

Seagate Technology Holdings Değerleme

STX N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STX N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Mex$3.29k
Fair Value
25.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STX N ( MX$4028.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3362.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STX N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STX N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STX N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STX N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STX N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STX N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$45.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STX N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STX N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
WDC Western Digital
24.8x8.27%US$41.0b
DELL Dell Technologies
20.9x13.87%US$104.5b
2382 Quanta Computer
16.7x13.71%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
28.3x33.45%US$34.6b
STX N Seagate Technology Holdings
31x14.59%Mex$45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STX N Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STX N'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STX N 31.0xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies29PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STX N Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STX N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STX N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STX N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STX N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$4,028.90
Mex$3,744.39
-7.06%
25.14%Mex$5,130.55Mex$1,465.87n/a20
Oct ’26Mex$4,150.00
Mex$3,651.45
-12.01%
24.86%Mex$5,128.70Mex$1,465.34n/a20
Sep ’26Mex$3,220.00
Mex$3,102.65
-3.64%
14.58%Mex$3,728.68Mex$1,491.47n/a19
Aug ’26Mex$2,947.00
Mex$3,068.70
+4.13%
15.90%Mex$3,771.36Mex$1,508.54n/a19
Jul ’26n/a
Mex$2,293.60
0%
23.05%Mex$3,746.34Mex$1,273.76n/a19
Jun ’26Mex$2,251.00
Mex$2,253.47
+0.11%
19.25%Mex$2,717.92Mex$1,320.13n/a19
May ’26n/a
Mex$2,103.38
0%
20.32%Mex$2,744.36Mex$1,176.16n/a19
Apr ’26n/a
Mex$2,385.60
0%
17.60%Mex$3,061.61Mex$1,387.93n/a19
Mar ’26Mex$1,990.00
Mex$2,433.87
+22.31%
18.32%Mex$3,073.73Mex$1,393.42n/a19
Feb ’26n/a
Mex$2,431.81
0%
18.78%Mex$3,242.77Mex$1,378.18n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,389.40
0%
20.48%Mex$3,041.49Mex$1,317.98n/a20
Dec ’25n/a
Mex$2,389.40
0%
20.48%Mex$3,041.49Mex$1,317.98n/a20
Nov ’25Mex$2,006.26
Mex$2,325.76
+15.93%
21.36%Mex$2,973.86Mex$1,288.67n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,201.82
0%
21.46%Mex$2,756.87Mex$1,261.95Mex$4,150.0020
Sep ’25n/a
Mex$2,112.96
0%
21.46%Mex$2,645.62Mex$1,211.02Mex$3,220.0020
Aug ’25n/a
Mex$2,108.58
0%
19.57%Mex$2,607.65Mex$1,193.64Mex$2,947.0020
Jul ’25n/a
Mex$1,777.52
0%
18.23%Mex$2,186.60Mex$1,010.61n/a21
Jun ’25n/a
Mex$1,632.90
0%
18.20%Mex$2,018.92Mex$933.11Mex$2,251.0021
May ’25n/a
Mex$1,623.06
0%
18.29%Mex$2,031.82Mex$939.08n/a20
Apr ’25n/a
Mex$1,528.62
0%
20.07%Mex$1,915.79Mex$832.95n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,502.71
0%
20.52%Mex$1,962.66Mex$853.33Mex$1,990.0020
Feb ’25n/a
Mex$1,484.73
0%
20.48%Mex$1,964.95Mex$854.33n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,188.61
0%
16.33%Mex$1,562.17Mex$679.20n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,231.44
0%
14.08%Mex$1,534.55Mex$722.14n/a19
Nov ’24Mex$1,199.46
Mex$1,231.44
+2.67%
14.08%Mex$1,534.55Mex$722.14Mex$2,006.2619
Oct ’24n/a
Mex$1,092.46
0%
14.29%Mex$1,370.09Mex$685.04n/a19
Mex$3.75k
Fair Value
9.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/11 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/27
Yıllık Kazançlar2025/06/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seagate Technology Holdings plc 54 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird