Keysight Technologies, Inc.

BMV:KEYS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$632.4b

Keysight Technologies Değerleme

KEYS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEYS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.68k
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KEYS * ( MX$3467 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2680.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEYS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEYS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEYS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEYS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEYS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEYS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50x
KazançlarUS$614.00m
Piyasa DeğeriUS$30.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEYS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEYS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
HEXA B Hexagon
28.9x10.9%SEK 333.8b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.3x16.7%CN¥285.1b
TDY Teledyne Technologies
29.1x6.2%US$23.8b
TRMB Trimble
12.4x-54.4%US$18.5b
KEYS * Keysight Technologies
50x15.3%Mex$30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEYS * Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEYS *'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies169PE020406080100+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEYS * Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEYS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEYS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEYS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEYS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$3,738.37
0%
8.1%Mex$4,143.92Mex$3,252.98n/a12
Feb ’26Mex$3,467.00
Mex$3,738.37
+7.8%
8.1%Mex$4,143.92Mex$3,252.98n/a12
Jan ’26n/a
Mex$3,634.64
0%
8.1%Mex$4,028.94Mex$3,162.72n/a12
Dec ’25Mex$3,350.00
Mex$3,644.22
+8.8%
7.6%Mex$4,096.14Mex$3,215.47n/a12
Nov ’25n/a
Mex$3,347.26
0%
6.9%Mex$3,674.66Mex$2,979.45n/a12
Oct ’25n/a
Mex$3,347.26
0%
6.9%Mex$3,674.66Mex$2,979.45n/a12
Sep ’25n/a
Mex$3,227.72
0%
6.6%Mex$3,529.21Mex$2,861.52n/a12
Aug ’25n/a
Mex$3,007.71
0%
7.5%Mex$3,544.13Mex$2,726.25n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,885.91
0%
7.6%Mex$3,420.26Mex$2,630.97n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,776.97
0%
7.8%Mex$3,276.00Mex$2,520.00n/a10
May ’25n/a
Mex$2,792.42
0%
11.1%Mex$3,560.63Mex$2,310.98n/a11
Apr ’25n/a
Mex$2,736.38
0%
10.9%Mex$3,459.35Mex$2,245.25n/a12
Mar ’25n/a
Mex$2,806.51
0%
10.0%Mex$3,545.98Mex$2,301.48n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,836.74
0%
10.9%Mex$3,567.37Mex$2,298.21Mex$3,467.0015
Jan ’25n/a
Mex$2,785.54
0%
10.4%Mex$3,589.79Mex$2,312.65n/a15
Dec ’24n/a
Mex$2,773.63
0%
10.8%Mex$3,576.98Mex$2,304.40Mex$3,350.0014
Nov ’24n/a
Mex$3,055.65
0%
10.7%Mex$3,810.73Mex$2,601.55n/a14
Oct ’24n/a
Mex$2,987.07
0%
11.7%Mex$3,624.92Mex$2,474.71n/a15
Sep ’24Mex$2,162.97
Mex$2,862.25
+32.3%
12.3%Mex$3,497.94Mex$2,388.01n/a15
Aug ’24n/a
Mex$3,161.91
0%
7.7%Mex$3,677.94Mex$2,725.02n/a15
Jul ’24n/a
Mex$3,220.91
0%
7.1%Mex$3,560.86Mex$2,790.48n/a14
Jun ’24n/a
Mex$3,323.48
0%
7.2%Mex$3,692.15Mex$2,893.36n/a13
May ’24n/a
Mex$3,422.39
0%
5.8%Mex$3,739.05Mex$3,145.84n/a13
Apr ’24n/a
Mex$3,574.01
0%
6.7%Mex$4,054.47Mex$3,254.74n/a12
Mar ’24n/a
Mex$3,572.80
0%
7.9%Mex$4,132.24Mex$3,213.96n/a13
Feb ’24n/a
Mex$3,751.76
0%
6.9%Mex$4,261.70Mex$3,409.36n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$3.52k
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keysight Technologies, Inc. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research