Zoom Video Communications, Inc.

BMV:ZM * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$509.2b

Zoom Video Communications Değerleme

ZM * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZM * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZM * ( MX$1750 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2143.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZM * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ZM * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZM * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZM * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZM *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZM *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$875.37m
Piyasa DeğeriUS$24.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZM *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZM * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.3x
TYL Tyler Technologies
108.7x16.6%US$25.6b
PTC PTC
60.4x14.7%US$22.8b
ANSS ANSYS
51.8x15.3%US$29.1b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ZM * Zoom Video Communications
28.5x2.8%Mex$25.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZM *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (80x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZM *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies75PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZM * Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZM * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZM * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZM * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZM * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,750.00
Mex$1,578.64
-9.8%
12.0%Mex$1,936.92Mex$1,223.32n/a26
Nov ’25Mex$1,495.00
Mex$1,525.45
+2.0%
12.1%Mex$1,888.54Mex$1,192.76n/a26
Oct ’25Mex$1,370.00
Mex$1,511.77
+10.3%
12.4%Mex$1,889.60Mex$1,193.43n/a26
Sep ’25Mex$1,353.00
Mex$1,465.71
+8.3%
12.2%Mex$1,839.95Mex$1,162.07n/a26
Aug ’25Mex$1,160.00
Mex$1,399.22
+20.6%
13.0%Mex$1,752.03Mex$1,014.33n/a26
Jul ’25Mex$1,080.00
Mex$1,401.86
+29.8%
12.6%Mex$1,745.61Mex$1,010.61n/a26
Jun ’25Mex$1,025.00
Mex$1,277.59
+24.6%
11.9%Mex$1,583.59Mex$966.83n/a26
May ’25Mex$1,050.00
Mex$1,331.56
+26.8%
11.8%Mex$1,612.65Mex$933.64n/a27
Apr ’25Mex$1,075.00
Mex$1,308.26
+21.7%
11.9%Mex$1,579.99Mex$914.73n/a26
Mar ’25Mex$1,201.00
Mex$1,355.00
+12.8%
11.9%Mex$1,624.33Mex$940.40n/a25
Feb ’25Mex$1,100.00
Mex$1,379.97
+25.5%
13.7%Mex$1,804.72Mex$1,031.27n/a25
Jan ’25Mex$1,222.90
Mex$1,400.29
+14.5%
13.0%Mex$1,823.12Mex$1,163.32n/a25
Dec ’24Mex$1,208.00
Mex$1,382.63
+14.5%
13.1%Mex$1,805.94Mex$1,152.36n/a25
Nov ’24Mex$1,070.00
Mex$1,488.07
+39.1%
12.1%Mex$1,889.15Mex$1,187.47Mex$1,495.0025
Oct ’24Mex$1,226.50
Mex$1,419.26
+15.7%
11.8%Mex$1,797.44Mex$1,129.82Mex$1,370.0025
Sep ’24Mex$1,230.00
Mex$1,390.01
+13.0%
12.2%Mex$1,763.76Mex$1,108.65Mex$1,353.0024
Aug ’24Mex$1,224.00
Mex$1,391.77
+13.7%
12.8%Mex$1,755.38Mex$1,086.66Mex$1,160.0024
Jul ’24Mex$1,160.00
Mex$1,438.77
+24.0%
12.7%Mex$1,813.76Mex$1,122.80Mex$1,080.0024
Jun ’24Mex$1,192.00
Mex$1,480.88
+24.2%
12.2%Mex$1,854.28Mex$1,147.89Mex$1,025.0025
May ’24Mex$1,104.00
Mex$1,582.94
+43.4%
10.9%Mex$1,955.05Mex$1,266.13Mex$1,050.0026
Apr ’24Mex$1,329.00
Mex$1,582.94
+19.1%
10.9%Mex$1,955.05Mex$1,266.13Mex$1,075.0026
Mar ’24Mex$1,260.00
Mex$1,558.59
+23.7%
10.8%Mex$1,900.80Mex$1,231.00Mex$1,201.0025
Feb ’24Mex$1,450.41
Mex$1,583.79
+9.2%
11.1%Mex$1,955.21Mex$1,247.61Mex$1,100.0026
Jan ’24Mex$1,313.00
Mex$1,708.14
+30.1%
12.2%Mex$2,160.29Mex$1,315.81Mex$1,222.9026
Dec ’23Mex$1,555.00
Mex$1,676.81
+7.8%
12.0%Mex$2,107.13Mex$1,283.43Mex$1,208.0025
Nov ’23Mex$1,667.00
Mex$2,026.67
+21.6%
16.9%Mex$2,607.55Mex$1,404.07Mex$1,070.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dropbox

US$8.4b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$568.00

7D

-0.7%

1Y

21.8%

Qualys

US$5.3b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Datadog

US$42.8b

Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

4.3%

1Y

41.1%