VMware, Inc.

BMV:VMW * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.1t

VMware Değerleme

VMW * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMW * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VMW * ( MX$2587.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3193.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMW * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VMW * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMW * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMW * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMW *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMW *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$61.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMW *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMW * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
GEN Gen Digital
30.5x14.3%US$19.0b
VMW * VMware
43.1x14.2%Mex$61.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMW *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (69.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMW *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies88PE020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMW * Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMW * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMW * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VMW * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMW * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Nov ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Oct ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Aug ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
May ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Apr ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Mar ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Feb ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jan ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Dec ’24n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Nov ’24Mex$2,685.00
Mex$2,833.53
+5.5%
10.4%Mex$3,246.88Mex$2,488.68n/a10
Oct ’24Mex$2,933.82
Mex$2,790.63
-4.9%
10.4%Mex$3,197.72Mex$2,451.00n/a10
Sep ’24n/a
Mex$2,650.52
0%
10.0%Mex$3,110.62Mex$2,384.24n/a10
Aug ’24n/a
Mex$2,413.43
0%
5.6%Mex$2,710.97Mex$2,256.33n/a10
Jul ’24n/a
Mex$2,400.13
0%
6.4%Mex$2,757.48Mex$2,136.10n/a9
Jun ’24n/a
Mex$2,443.63
0%
6.1%Mex$2,694.04Mex$2,225.17n/a8
May ’24n/a
Mex$2,523.18
0%
7.6%Mex$2,905.34Mex$2,255.70n/a9
Apr ’24n/a
Mex$2,663.07
0%
5.3%Mex$2,994.36Mex$2,510.80n/a8
Mar ’24n/a
Mex$2,591.22
0%
3.3%Mex$2,702.68Mex$2,482.06n/a8
Feb ’24Mex$2,370.81
Mex$2,753.27
+16.1%
3.5%Mex$2,904.76Mex$2,588.60n/a9
Jan ’24Mex$2,370.81
Mex$2,753.27
+16.1%
3.5%Mex$2,904.76Mex$2,588.60n/a9
Dec ’23n/a
Mex$2,697.98
0%
3.4%Mex$2,838.97Mex$2,529.96n/a10
Nov ’23n/a
Mex$2,769.15
0%
4.4%Mex$2,927.87Mex$2,390.10Mex$2,685.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Dominion Access

€400.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a