Tenable Holdings Değerleme
TENB * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TENB * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TENB * ( MX$865.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1222.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TENB * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TENB * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TENB * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TENB *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.7x |
| Satış | US$877.60m |
| Piyasa Değeri | US$5.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 324.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TENB *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.5x | ||
500408 Tata Elxsi | 11.3x | 13.0% | ₹420.7b |
QLYS Qualys | 9.5x | 7.2% | US$5.7b |
VRNS Varonis Systems | 10.2x | 11.6% | US$5.6b |
688692 Wuhan Dameng Database | 30.8x | 17.4% | CN¥30.1b |
TENB * Tenable Holdings | 5.7x | 9.3% | Mex$5.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TENB *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (15.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TENB *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 242 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 242 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: TENB * Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TENB * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TENB * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$865.91 | Mex$973.84 +12.5% | 9.6% | Mex$1,106.44 | Mex$804.68 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$794.67 | Mex$968.94 +21.9% | 9.6% | Mex$1,100.88 | Mex$800.64 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,006.90 0% | 10.1% | Mex$1,119.55 | Mex$785.65 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$993.95 0% | 9.9% | Mex$1,106.59 | Mex$776.56 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$960.57 0% | 9.8% | Mex$1,070.01 | Mex$750.88 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,054.08 0% | 9.5% | Mex$1,192.95 | Mex$789.18 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$979.99 0% | 9.5% | Mex$1,104.62 | Mex$730.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$998.22 0% | 9.2% | Mex$1,113.24 | Mex$736.45 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$999.29 0% | 8.7% | Mex$1,111.38 | Mex$735.22 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$999.29 0% | 8.7% | Mex$1,111.38 | Mex$735.22 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$909.34 0% | 11.3% | Mex$1,118.57 | Mex$636.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$862.43 0% | 10.6% | Mex$978.57 | Mex$635.21 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$721.03 | Mex$858.91 +19.1% | 11.0% | Mex$989.05 | Mex$642.02 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$750.00 | Mex$977.30 +30.3% | 7.4% | Mex$1,122.17 | Mex$837.18 | Mex$794.67 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$790.31 | Mex$947.29 +19.9% | 7.1% | Mex$1,078.94 | Mex$822.05 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$921.57 0% | 7.0% | Mex$1,009.02 | Mex$807.22 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$910.60 0% | 6.3% | Mex$1,010.44 | Mex$808.35 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$865.90 0% | 8.0% | Mex$995.36 | Mex$760.10 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$865.90 0% | 8.0% | Mex$995.36 | Mex$760.10 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$865.90 0% | 8.0% | Mex$995.36 | Mex$760.10 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$956.57 0% | 8.6% | Mex$1,171.46 | Mex$847.05 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,000.97 0% | 8.5% | Mex$1,230.92 | Mex$890.05 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$755.62 | Mex$914.58 +21.0% | 9.7% | Mex$1,129.77 | Mex$790.84 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | Mex$706.03 | Mex$959.32 +35.9% | 12.3% | Mex$1,190.30 | Mex$734.02 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$959.32 0% | 12.3% | Mex$1,190.30 | Mex$734.02 | Mex$721.03 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$793.67 | Mex$959.32 +20.9% | 12.3% | Mex$1,190.30 | Mex$734.02 | Mex$750.00 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cognizant Technology Solutions
US$40.0b
A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.
CTSH *
US$1,400.00
7D
0%
1Y
n/a
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%
Amdocs
US$10.0b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX N
US$1,456.43
7D
0%
1Y
n/a