Snowflake Inc.

BMV:SNOW * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.1t

Snowflake Değerleme

SNOW * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNOW * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNOW * ( MX$3464.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3280.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNOW * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNOW * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNOW * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SNOW * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SNOW *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNOW *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.5x
SatışUS$3.41b
Piyasa DeğeriUS$56.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SNOW *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SNOW * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
NET Cloudflare
25.7x19.9%US$39.3b
MDB MongoDB
10.3x15.1%US$19.8b
SHOP Shopify
18.8x19.4%US$149.8b
GDDY GoDaddy
6.5x7.5%US$29.3b
SNOW * Snowflake
16.5x18.5%Mex$56.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SNOW * Price-To-Sales Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SNOW *'nin PS Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

150 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies180PS01.63.24.86.48+
150 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SNOW * Price-To-Sales Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Global IT sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SNOW * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SNOW * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SNOW * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNOW * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,464.50
Mex$3,706.84
+7.0%
13.0%Mex$4,542.48Mex$2,321.71n/a39
Dec ’25Mex$3,559.89
Mex$3,663.87
+2.9%
12.1%Mex$4,570.31Mex$2,335.94n/a39
Nov ’25Mex$2,345.00
Mex$3,323.20
+41.7%
15.0%Mex$4,373.47Mex$2,087.34n/a37
Oct ’25Mex$2,245.00
Mex$3,237.20
+44.2%
14.7%Mex$4,253.41Mex$2,030.04n/a37
Sep ’25Mex$2,229.01
Mex$3,197.02
+43.4%
14.1%Mex$4,196.90Mex$2,003.06n/a37
Aug ’25Mex$2,298.00
Mex$3,522.71
+53.3%
14.6%Mex$4,333.83Mex$1,928.19n/a37
Jul ’25Mex$2,607.54
Mex$3,606.49
+38.3%
12.9%Mex$4,404.74Mex$2,294.14n/a37
Jun ’25Mex$2,295.50
Mex$3,412.59
+48.7%
11.3%Mex$4,005.82Mex$2,086.36n/a38
May ’25Mex$2,639.00
Mex$3,401.99
+28.9%
12.6%Mex$4,043.28Mex$2,054.51n/a40
Apr ’25Mex$2,683.80
Mex$3,457.51
+28.8%
12.6%Mex$4,098.11Mex$2,082.38n/a39
Mar ’25Mex$3,190.00
Mex$3,528.98
+10.6%
14.3%Mex$4,935.39Mex$2,042.23n/a40
Feb ’25Mex$3,358.00
Mex$3,757.78
+11.9%
29.9%Mex$10,251.90Mex$2,050.38n/a41
Jan ’25Mex$3,387.90
Mex$3,719.58
+9.8%
30.2%Mex$10,291.50Mex$2,058.30n/a41
Dec ’24Mex$3,258.00
Mex$3,688.59
+13.2%
30.9%Mex$10,318.20Mex$2,063.64Mex$3,559.8941
Nov ’24Mex$2,612.90
Mex$3,612.86
+38.3%
34.3%Mex$10,941.18Mex$1,914.71Mex$2,345.0041
Oct ’24Mex$2,649.84
Mex$3,398.72
+28.3%
34.7%Mex$10,275.66Mex$1,798.24Mex$2,245.0040
Sep ’24Mex$2,696.50
Mex$3,334.03
+23.6%
35.1%Mex$10,090.20Mex$1,765.79Mex$2,229.0139
Aug ’24Mex$2,980.00
Mex$3,318.28
+11.4%
34.9%Mex$10,046.64Mex$1,758.16Mex$2,298.0040
Jul ’24Mex$3,010.90
Mex$3,268.88
+8.6%
30.2%Mex$8,559.75Mex$1,797.55Mex$2,607.5438
Jun ’24Mex$2,915.00
Mex$3,197.82
+9.7%
31.9%Mex$8,829.90Mex$1,854.28Mex$2,295.5038
May ’24Mex$2,584.01
Mex$3,315.29
+28.3%
33.2%Mex$8,989.95Mex$1,887.89Mex$2,639.0036
Apr ’24Mex$2,571.00
Mex$3,263.48
+26.9%
33.9%Mex$9,011.20Mex$1,892.35Mex$2,683.8038
Mar ’24Mex$2,806.00
Mex$3,431.32
+22.3%
33.8%Mex$9,204.95Mex$1,933.04Mex$3,190.0039
Feb ’24Mex$3,059.98
Mex$3,491.20
+14.1%
33.8%Mex$9,412.20Mex$1,976.56Mex$3,358.0039
Jan ’24Mex$2,763.00
Mex$3,763.05
+36.2%
32.3%Mex$9,819.50Mex$2,062.10Mex$3,387.9036
Dec ’23Mex$2,922.00
Mex$3,783.52
+29.5%
31.2%Mex$9,577.85Mex$2,011.35Mex$3,258.0035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Snowflake Inc. 60 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
William PowerBaird