Q2 Holdings, Inc.

BMV:QTWO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$54.1b

Q2 Holdings Değerleme

QTWO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QTWO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QTWO * ( MX$840 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1481.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QTWO * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QTWO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QTWO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QTWO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QTWO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QTWO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.7x
KazançlarUS$52.01m
Piyasa DeğeriUS$3.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QTWO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QTWO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
4733 OBIC Business Consultants
28x12.66%JP¥476.3b
RNG RingCentral
73.5x41.12%US$3.1b
KXS Kinaxis
38.7x13.70%CA$3.7b
BOX Box
38.9x9.66%US$3.4b
QTWO * Q2 Holdings
58.7x34.54%Mex$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QTWO * Price-To-Earnings Oranı ( 58.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QTWO *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QTWO * 58.7xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies112PE020406080100+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QTWO * Price-To-Earnings Oranı ( 58.7 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QTWO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QTWO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QTWO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QTWO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,315.46
0%
7.18%Mex$1,481.05Mex$1,153.84n/a13
Mar ’27Mex$840.00
Mex$1,315.46
+56.60%
7.18%Mex$1,481.05Mex$1,153.84n/a13
Feb ’27n/a
Mex$1,535.21
0%
10.48%Mex$1,891.37Mex$1,341.16n/a14
Jan ’27n/a
Mex$1,635.85
0%
11.46%Mex$2,005.74Mex$1,349.32n/a14
Dec ’26n/a
Mex$1,642.73
0%
11.46%Mex$2,014.18Mex$1,354.99n/a14
Nov ’26n/a
Mex$1,828.72
0%
12.85%Mex$2,136.61Mex$1,374.86n/a14
Oct ’26n/a
Mex$1,911.63
0%
10.95%Mex$2,119.65Mex$1,363.95n/a14
Sep ’26Mex$1,440.00
Mex$1,967.23
+36.61%
11.17%Mex$2,173.81Mex$1,398.80n/a14
Aug ’26n/a
Mex$1,965.81
0%
11.17%Mex$2,172.24Mex$1,397.79n/a14
Jul ’26n/a
Mex$1,890.73
0%
12.66%Mex$2,169.21Mex$1,339.25n/a17
Jun ’26n/a
Mex$1,917.77
0%
12.75%Mex$2,242.79Mex$1,384.68n/a15
May ’26n/a
Mex$1,942.17
0%
17.62%Mex$2,465.18Mex$1,173.89n/a15
Apr ’26n/a
Mex$2,199.98
0%
10.31%Mex$2,571.75Mex$1,836.96n/a14
Mar ’26n/a
Mex$2,236.50
0%
10.30%Mex$2,581.93Mex$1,844.24Mex$840.0014
Feb ’26n/a
Mex$2,128.59
0%
10.62%Mex$2,611.15Mex$1,782.21n/a14
Jan ’26Mex$2,076.50
Mex$2,079.07
+0.12%
11.21%Mex$2,568.26Mex$1,752.94n/a14
Dec ’25n/a
Mex$2,061.31
0%
9.64%Mex$2,469.77Mex$1,770.00n/a13
Nov ’25n/a
Mex$1,648.64
0%
10.36%Mex$1,926.28Mex$1,317.98n/a13
Oct ’25n/a
Mex$1,569.18
0%
8.78%Mex$1,807.53Mex$1,291.10n/a14
Sep ’25n/a
Mex$1,489.46
0%
8.09%Mex$1,716.91Mex$1,239.99Mex$1,440.0013
Aug ’25n/a
Mex$1,436.79
0%
9.97%Mex$1,689.49Mex$1,145.10n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,158.67
0%
8.13%Mex$1,335.61Mex$927.51n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,038.16
0%
7.85%Mex$1,201.14Mex$834.13n/a13
May ’25n/a
Mex$919.19
0%
11.77%Mex$1,055.24Mex$680.80n/a15
Apr ’25n/a
Mex$859.73
0%
9.98%Mex$1,009.99Mex$673.33n/a15
Mar ’25n/a
Mex$857.15
0%
9.07%Mex$991.46Mex$683.76n/a14
Mex$1.31k
Fair Value
35.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/17 22:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Q2 Holdings, Inc. 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Matthew VanVlietBTIG