UiPath Inc.

BMV:PATH * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$160.8b

UiPath Değerleme

PATH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATH * ( MX$289.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$284.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATH * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATH * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PATH * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PATH *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATH *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$7.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PATH *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PATH * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
4704 Trend Micro
4.1x5.7%JP¥1.1t
301269 Empyrean Technology
62.4x27.0%CN¥69.6b
CVLT Commvault Systems
8.4x10.4%US$7.8b
TENB Tenable Holdings
5.7x9.3%US$5.2b
PATH * UiPath
5.6x9.7%Mex$7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PATH *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PATH *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

246 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies246PS02.85.68.411.214+
246 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PATH * Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PATH * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PATH * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PATH * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PATH * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$289.50
Mex$314.31
+8.6%
9.7%Mex$384.56Mex$263.12n/a17
Nov ’25Mex$249.00
Mex$307.88
+23.6%
9.7%Mex$376.69Mex$257.73n/a17
Oct ’25Mex$254.00
Mex$315.18
+24.1%
9.9%Mex$379.86Mex$269.90n/a17
Sep ’25Mex$248.05
Mex$283.76
+14.4%
11.8%Mex$355.25Mex$243.07n/a17
Aug ’25Mex$220.00
Mex$290.09
+31.9%
12.8%Mex$356.27Mex$243.77n/a17
Jul ’25Mex$235.00
Mex$298.38
+27.0%
19.2%Mex$478.70Mex$239.35n/a17
Jun ’25Mex$205.50
Mex$271.45
+32.1%
20.2%Mex$441.11Mex$203.59n/a17
May ’25Mex$325.00
Mex$459.00
+41.2%
8.3%Mex$526.74Mex$395.05n/a20
Apr ’25Mex$370.00
Mex$469.06
+26.8%
8.3%Mex$536.36Mex$402.27n/a20
Mar ’25Mex$403.23
Mex$426.20
+5.7%
13.3%Mex$511.44Mex$289.82n/a18
Feb ’25Mex$414.36
Mex$407.55
-1.6%
15.2%Mex$505.93Mex$286.69n/a18
Jan ’25Mex$440.00
Mex$403.01
-8.4%
15.1%Mex$509.66Mex$288.81n/a18
Dec ’24Mex$436.00
Mex$405.08
-7.1%
14.7%Mex$515.91Mex$292.35n/a18
Nov ’24n/a
Mex$343.30
0%
15.4%Mex$495.03Mex$273.12Mex$249.0018
Oct ’24n/a
Mex$343.30
0%
15.4%Mex$495.03Mex$273.12Mex$254.0018
Sep ’24Mex$275.00
Mex$322.97
+17.4%
12.7%Mex$426.28Mex$272.82Mex$248.0517
Aug ’24Mex$290.90
Mex$334.00
+14.8%
13.0%Mex$442.21Mex$283.01Mex$220.0017
Jul ’24n/a
Mex$334.00
0%
13.0%Mex$442.21Mex$283.01Mex$235.0017
Jun ’24Mex$314.00
Mex$334.00
+6.4%
13.0%Mex$442.21Mex$283.01Mex$205.5017
May ’24n/a
Mex$353.78
0%
15.1%Mex$494.45Mex$287.68Mex$325.0017
Apr ’24n/a
Mex$354.25
0%
15.3%Mex$495.62Mex$270.34Mex$370.0016
Mar ’24n/a
Mex$327.37
0%
22.7%Mex$524.42Mex$228.84Mex$403.2318
Feb ’24Mex$271.00
Mex$327.37
+20.8%
22.7%Mex$524.42Mex$228.84Mex$414.3618
Jan ’24n/a
Mex$344.86
0%
21.4%Mex$543.64Mex$237.23Mex$440.0018
Dec ’23n/a
Mex$335.63
0%
22.0%Mex$531.64Mex$231.99Mex$436.0018
Nov ’23n/a
Mex$353.10
0%
23.1%Mex$600.79Mex$240.32n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dropbox

US$8.7b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$585.00

7D

4.3%

1Y

21.4%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a