UiPath, Inc.

BMV:PATH * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$102.6b

UiPath Değerleme

PATH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PATH * ( MX$185 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$259.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATH * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATH * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PATH * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PATH *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATH *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUS$229.66m
Piyasa DeğeriUS$5.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PATH *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PATH * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
DLB Dolby Laboratories
25.4x13.34%US$6.1b
4704 Trend Micro
21.5x9.90%JP¥743.5b
4716 Oracle Corporation Japan
19.7x7.93%JP¥1.2t
TOTS3 TOTVS
28.6x19.50%R$22.9b
PATH * UiPath
25.1x-43.20%Mex$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PATH * Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PATH *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PATH * 25.1xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies105PE020406080100+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PATH * Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PATH * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PATH * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PATH * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PATH * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$185.00
Mex$278.27
+50.42%
10.69%Mex$326.53Mex$238.54n/a15
Feb ’27Mex$220.00
Mex$286.56
+30.25%
9.91%Mex$331.99Mex$244.62n/a15
Jan ’27Mex$296.00
Mex$297.88
+0.64%
10.40%Mex$345.11Mex$254.29n/a15
Dec ’26Mex$259.00
Mex$253.74
-2.03%
11.20%Mex$311.29Mex$219.73n/a14
Nov ’26Mex$296.00
Mex$252.27
-14.77%
11.83%Mex$312.71Mex$220.74n/a14
Oct ’26Mex$241.00
Mex$244.38
+1.40%
10.75%Mex$293.98Mex$215.15n/a14
Sep ’26Mex$207.50
Mex$262.86
+26.68%
11.57%Mex$315.86Mex$217.57n/a15
Aug ’26Mex$210.00
Mex$266.11
+26.72%
10.75%Mex$315.31Mex$217.19n/a15
Jul ’26Mex$237.70
Mex$269.97
+13.58%
10.43%Mex$319.05Mex$219.77n/a16
Jun ’26Mex$257.50
Mex$274.08
+6.44%
12.78%Mex$329.77Mex$193.98n/a18
May ’26Mex$230.00
Mex$237.51
+3.26%
12.89%Mex$315.65Mex$195.81n/a18
Apr ’26Mex$209.00
Mex$254.12
+21.59%
13.06%Mex$329.93Mex$204.67n/a18
Mar ’26Mex$250.00
Mex$321.68
+28.67%
9.76%Mex$388.11Mex$265.55n/a18
Feb ’26Mex$290.00
Mex$324.77
+11.99%
10.27%Mex$393.74Mex$269.40Mex$220.0018
Jan ’26Mex$264.00
Mex$316.82
+20.01%
10.19%Mex$382.75Mex$261.88Mex$296.0018
Dec ’25Mex$289.50
Mex$318.05
+9.86%
9.72%Mex$389.13Mex$266.25Mex$259.0017
Nov ’25Mex$249.00
Mex$307.88
+23.65%
9.72%Mex$376.69Mex$257.73Mex$296.0017
Oct ’25Mex$254.00
Mex$315.18
+24.09%
9.92%Mex$379.86Mex$269.90Mex$241.0017
Sep ’25Mex$248.05
Mex$283.76
+14.40%
11.85%Mex$355.25Mex$243.07Mex$207.5017
Aug ’25Mex$220.00
Mex$290.09
+31.86%
12.81%Mex$356.27Mex$243.77Mex$210.0017
Jul ’25Mex$235.00
Mex$298.38
+26.97%
19.20%Mex$478.70Mex$239.35Mex$237.7017
Jun ’25Mex$205.50
Mex$271.45
+32.09%
20.22%Mex$441.11Mex$203.59Mex$257.5017
May ’25Mex$325.00
Mex$459.00
+41.23%
8.33%Mex$526.74Mex$395.05Mex$230.0020
Apr ’25Mex$370.00
Mex$469.06
+26.77%
8.31%Mex$536.36Mex$402.27Mex$209.0020
Mar ’25Mex$403.23
Mex$426.20
+5.70%
13.27%Mex$511.44Mex$289.82Mex$250.0018
Feb ’25Mex$414.36
Mex$407.55
-1.64%
15.19%Mex$505.93Mex$286.69Mex$290.0018
Mex$277.36
Fair Value
33.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/20 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UiPath, Inc. 34 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research