Materialise NV

BMV:MTLS N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$8.7b

Materialise Değerleme

MTLS N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTLS N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTLS N ( MX$99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$82.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTLS N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTLS N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTLS N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTLS N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTLS N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTLS N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
Kazançlar€9.99m
Piyasa Değeri€401.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTLS N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTLS N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
688244 Integrity Technology Group
103.4x51.9%CN¥3.1b
003007 Beijing ZZNode Technologies
37.3xn/aCN¥3.1b
688657 Gstarsoft
62x24.2%CN¥2.9b
LIN Linedata Services
14.7x3.6%€405.7m
MTLS N Materialise
40.2x27.2%Mex$422.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTLS N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.2x) kıyasla oran (54.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTLS N'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTLS N 40.2xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies74PE020406080100+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTLS N Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTLS N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTLS N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTLS N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Dominion Access

€414.7m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

-0.9%

1Y

n/a

Datadog

US$42.8b

Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

4.3%

1Y

41.1%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%