Materialise Değerleme
MTLS N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTLS N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MTLS N ( MX$99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$72.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTLS N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MTLS N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MTLS N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MTLS N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 44.8x |
| Kazançlar | €9.99m |
| Piyasa Değeri | €447.28m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MTLS N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 82.5x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.3x | 5.1% | US$465.2m |
688244 Integrity Technology Group | 95.9x | 51.9% | CN¥3.1b |
003007 Beijing ZZNode Technologies | 41.8x | n/a | CN¥3.2b |
301378 Nanjing TDH TechnologyLtd | 186.9x | n/a | CN¥3.1b |
MTLS N Materialise | 44.8x | 27.2% | Mex$469.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MTLS N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.8x) kıyasla oran (82.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MTLS N'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MTLS N Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MTLS N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 44.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTLS N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.