Route Mobile Limited

NSEI:ROUTE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹66.9b

Route Mobile Değerleme

ROUTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROUTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹911.21
Fair Value
16.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROUTE ( ₹1061.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹911.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROUTE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROUTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROUTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROUTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROUTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROUTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar₹3.50b
Piyasa Değeri₹66.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROUTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROUTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
AURIONPRO Aurionpro Solutions
41.5x31.1%₹72.3b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
65.8x29.5%₹89.8b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
35.5x17.9%₹72.5b
TANLA Tanla Platforms
13.6x6.5%₹70.6b
ROUTE Route Mobile
19.1x19.0%₹66.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROUTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROUTE'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.2xn/aUS$4.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROUTE 19.1xSektör Avg. 33.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROUTE Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 33.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROUTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROUTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROUTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROUTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,061.40
₹1,712.50
+61.3%
5.2%₹1,850.00₹1,600.00n/a4
Feb ’26₹1,202.90
₹1,712.50
+42.4%
5.2%₹1,850.00₹1,600.00n/a4
Jan ’26₹1,402.35
₹1,847.50
+31.7%
5.6%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Dec ’25₹1,440.50
₹1,847.50
+28.3%
5.6%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Nov ’25₹1,538.50
₹1,847.50
+20.1%
5.6%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Oct ’25₹1,579.35
₹1,950.00
+23.5%
6.0%₹2,100.00₹1,800.00n/a4
Sep ’25₹1,581.00
₹1,925.00
+21.8%
4.7%₹2,020.00₹1,800.00n/a4
Aug ’25₹1,628.40
₹1,925.00
+18.2%
4.7%₹2,020.00₹1,800.00n/a4
Jul ’25₹1,835.95
₹1,832.50
-0.2%
3.2%₹1,930.00₹1,780.00n/a4
Jun ’25₹1,476.50
₹1,807.50
+22.4%
4.6%₹1,930.00₹1,700.00n/a4
May ’25₹1,523.95
₹1,852.50
+21.6%
3.5%₹1,930.00₹1,750.00n/a4
Apr ’25₹1,616.65
₹1,872.50
+15.8%
4.2%₹1,950.00₹1,750.00n/a4
Mar ’25₹1,594.30
₹1,872.50
+17.4%
4.2%₹1,950.00₹1,750.00n/a4
Feb ’25₹1,579.20
₹1,846.67
+16.9%
4.0%₹1,930.00₹1,750.00₹1,202.903
Jan ’25₹1,668.75
₹1,820.00
+9.1%
5.1%₹1,950.00₹1,750.00₹1,402.353
Dec ’24₹1,539.90
₹1,810.00
+17.5%
5.5%₹1,950.00₹1,720.00₹1,440.503
Nov ’24₹1,557.15
₹1,810.00
+16.2%
5.5%₹1,950.00₹1,720.00₹1,538.503
Oct ’24₹1,590.55
₹1,793.33
+12.7%
4.3%₹1,900.00₹1,720.00₹1,579.353
Sep ’24₹1,553.65
₹1,776.67
+14.4%
5.3%₹1,900.00₹1,670.00₹1,581.003
Aug ’24₹1,525.00
₹1,757.50
+15.2%
5.0%₹1,900.00₹1,670.00₹1,628.404
Jul ’24₹1,593.10
₹1,732.50
+8.8%
2.9%₹1,800.00₹1,670.00₹1,835.954
Jun ’24₹1,456.75
₹1,664.00
+14.2%
6.9%₹1,800.00₹1,500.00₹1,476.505
May ’24₹1,270.75
₹1,579.00
+24.3%
8.5%₹1,800.00₹1,380.00₹1,523.955
Apr ’24₹1,365.90
₹1,571.00
+15.0%
9.3%₹1,800.00₹1,340.00₹1,616.655
Mar ’24₹1,338.85
₹1,571.00
+17.3%
9.3%₹1,800.00₹1,340.00₹1,594.305
Feb ’24₹1,211.20
₹1,571.00
+29.7%
9.3%₹1,800.00₹1,340.00₹1,579.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.71k
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Route Mobile Limited 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
MOEZ CHANDANICentrum Broking Limited
null nullDBS Bank Ltd
Dipesh MehtaEmkay Global Financial Services Ltd.