Kinaxis Değerleme
KXS N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KXS N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KXS N ( MX$2217.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1679.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KXS N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KXS N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KXS N neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| KXS N'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.3x |
| Satış | US$366.89m |
| Piyasa Değeri | US$3.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 80.5x |
| PEG Oranı | 6.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
KXS N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
AGYS Agilysys | 14.9x | 19.6% | US$3.8b |
BL BlackLine | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
ALKT Alkami Technology | 13.4x | 21.9% | US$4.1b |
AVPT AvePoint | 10.8x | 17.6% | US$3.5b |
KXS N Kinaxis | 10.3x | 15.5% | Mex$5.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: KXS N Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
KXS N'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 245 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 245 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: KXS N Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
KXS N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KXS N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.