Samsara Inc.

BMV:IOT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$516.7b

Samsara Değerleme

IOT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOT * (MX$978.51) is trading below our estimate of fair value (MX$983.5)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOT * is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

IOT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IOT * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir22.8x
İşletme Değeri/FAVÖK-115.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IOT *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IOT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
WTC WiseTech Global
38.7x19.2%AU$40.3b
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
HUBS HubSpot
12.1x14.9%US$29.0b
DDOG Datadog
17.4x18.3%US$41.6b
IOT * Samsara
23.7x18.9%Mex$25.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: IOT * is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (23.7x) compared to the peer average (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOT *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IOT * is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (23.7x) compared to the Global Software industry average (3x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IOT * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IOT * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Insufficient data to calculate IOT *'s Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$920.67
0%
11.0%Mex$1,110.24Mex$793.03n/a17
Oct ’25n/a
Mex$884.11
0%
10.3%Mex$1,082.84Mex$787.52n/a15
Sep ’25n/a
Mex$815.97
0%
8.6%Mex$925.46Mex$689.17n/a15
Aug ’25n/a
Mex$757.37
0%
8.3%Mex$863.17Mex$642.79n/a15
Jul ’25n/a
Mex$757.37
0%
8.3%Mex$863.17Mex$642.79n/a15
Jun ’25n/a
Mex$702.84
0%
7.9%Mex$797.84Mex$605.17n/a14
May ’25n/a
Mex$702.84
0%
7.9%Mex$797.84Mex$605.17n/a14
Apr ’25n/a
Mex$696.18
0%
8.2%Mex$791.16Mex$600.10n/a13
Mar ’25n/a
Mex$604.73
0%
8.5%Mex$688.63Mex$516.47n/a13
Feb ’25n/a
Mex$604.73
0%
8.5%Mex$688.63Mex$516.47n/a13
Jan ’25n/a
Mex$588.61
0%
7.7%Mex$688.36Mex$516.27n/a13
Dec ’24n/a
Mex$568.93
0%
6.9%Mex$619.09Mex$515.91n/a12
Nov ’24n/a
Mex$546.57
0%
9.2%Mex$622.91Mex$458.02n/a12
Oct ’24n/a
Mex$509.63
0%
9.6%Mex$581.10Mex$427.28n/a11
Sep ’24n/a
Mex$509.63
0%
9.6%Mex$581.10Mex$427.28n/a11
Aug ’24n/a
Mex$470.01
0%
14.1%Mex$549.64Mex$343.53n/a11
Jul ’24n/a
Mex$470.01
0%
14.1%Mex$549.64Mex$343.53n/a11
Jun ’24n/a
Mex$374.07
0%
13.3%Mex$476.81Mex$300.22n/a11
May ’24n/a
Mex$372.74
0%
12.5%Mex$485.54Mex$305.71n/a11
Apr ’24n/a
Mex$387.29
0%
13.0%Mex$502.73Mex$316.53n/a10
Mar ’24n/a
Mex$312.97
0%
13.6%Mex$405.02Mex$257.74n/a9
Feb ’24n/a
Mex$308.13
0%
14.5%Mex$410.83Mex$261.44n/a8
Jan ’24n/a
Mex$343.98
0%
14.9%Mex$435.54Mex$296.96n/a8
Dec ’23n/a
Mex$329.39
0%
18.1%Mex$423.16Mex$230.81n/a8
Nov ’23n/a
Mex$374.00
0%
10.1%Mex$435.92Mex$317.03n/a8

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y