Samsara Inc.

BMV:IOT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$366.3b

Samsara Değerleme

IOT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$242.40
Fair Value
205.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IOT * ( MX$740 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$242.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOT * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IOT * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IOT *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOT *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.7x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$19.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IOT *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IOT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
XRO Xero
15.4x12.82%AU$29.6b
NTNX Nutanix
7.9x14.76%US$19.2b
WTC WiseTech Global
35.7x24.60%AU$38.2b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
25.7x16.54%CN¥133.6b
IOT * Samsara
14.7x19.33%Mex$19.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: IOT *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IOT *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

225 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IOT * 14.7xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies227PS02.85.68.411.214+
225 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IOT * Price-To-Sales Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IOT * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IOT * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IOT * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$898.77
0%
12.41%Mex$1,116.86Mex$707.35n/a18
Aug ’26Mex$740.00
Mex$916.75
+23.89%
12.50%Mex$1,131.41Mex$716.56n/a18
Jul ’26n/a
Mex$914.11
0%
12.11%Mex$1,123.90Mex$711.80n/a19
Jun ’26n/a
Mex$928.70
0%
12.60%Mex$1,158.66Mex$710.64n/a19
May ’26n/a
Mex$922.92
0%
12.07%Mex$1,176.61Mex$721.65n/a18
Apr ’26n/a
Mex$1,000.78
0%
12.17%Mex$1,228.04Mex$753.20n/a18
Mar ’26n/a
Mex$1,112.60
0%
11.41%Mex$1,306.53Mex$898.24n/a18
Feb ’26n/a
Mex$1,097.33
0%
11.72%Mex$1,292.08Mex$888.31n/a17
Jan ’26n/a
Mex$1,097.33
0%
11.72%Mex$1,292.08Mex$888.31n/a17
Dec ’25n/a
Mex$992.42
0%
12.46%Mex$1,306.49Mex$816.56n/a17
Nov ’25n/a
Mex$926.20
0%
10.98%Mex$1,116.91Mex$797.79n/a17
Oct ’25n/a
Mex$884.11
0%
10.31%Mex$1,082.84Mex$787.52n/a15
Sep ’25n/a
Mex$815.97
0%
8.58%Mex$925.46Mex$689.17n/a15
Aug ’25n/a
Mex$757.37
0%
8.32%Mex$863.17Mex$642.79Mex$740.0015
Jul ’25n/a
Mex$757.37
0%
8.32%Mex$863.17Mex$642.79n/a15
Jun ’25n/a
Mex$702.84
0%
7.89%Mex$797.84Mex$605.17n/a14
May ’25n/a
Mex$702.84
0%
7.89%Mex$797.84Mex$605.17n/a14
Apr ’25n/a
Mex$696.18
0%
8.18%Mex$791.16Mex$600.10n/a13
Mar ’25n/a
Mex$604.73
0%
8.55%Mex$688.63Mex$516.47n/a13
Feb ’25n/a
Mex$604.73
0%
8.55%Mex$688.63Mex$516.47n/a13
Jan ’25n/a
Mex$588.61
0%
7.66%Mex$688.36Mex$516.27n/a13
Dec ’24n/a
Mex$568.93
0%
6.92%Mex$619.09Mex$515.91n/a12
Nov ’24n/a
Mex$546.57
0%
9.16%Mex$622.91Mex$458.02n/a12
Oct ’24n/a
Mex$509.63
0%
9.57%Mex$581.10Mex$427.28n/a11
Sep ’24n/a
Mex$509.63
0%
9.57%Mex$581.10Mex$427.28n/a11
Aug ’24n/a
Mex$470.01
0%
14.13%Mex$549.64Mex$343.53n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$1.03k
Fair Value
28.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/08 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2025/05/03
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Samsara Inc. 24 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nay Soe NaingBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane