HubSpot Değerleme
HUBS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HUBS * ( MX$15200 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$10379.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUBS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HUBS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HUBS * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HUBS *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 15.3x |
| Satış | US$2.51b |
| Piyasa Değeri | US$38.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -649.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HUBS *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.2x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
WTC WiseTech Global | 38.8x | 19.1% | AU$40.4b |
DDOG Datadog | 20.7x | 18.1% | US$52.6b |
DSY Dassault Systèmes | 7x | 7.9% | €42.5b |
HUBS * HubSpot | 15.3x | 14.6% | Mex$38.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HUBS *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (18.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HUBS *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 246 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 246 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: HUBS * Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HUBS * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 15.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUBS * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$15,200.00 | Mex$14,341.55 -5.6% | 6.0% | Mex$15,787.04 | Mex$12,852.27 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,528.20 0% | 8.2% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.4% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.4% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.9% | 9.9% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.5% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.5% | 8.3% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.4% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.1% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.5% | 7.1% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.2% | 9.1% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.0% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.0% | 7.8% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,334.31 0% | 7.0% | Mex$11,720.49 | Mex$8,549.90 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | Mex$8,657.40 | Mex$10,192.21 +17.7% | 7.1% | Mex$11,866.01 | Mex$8,195.23 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,911.67 0% | 7.5% | Mex$11,282.96 | Mex$8,205.79 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,147.82 0% | 10.5% | Mex$10,632.69 | Mex$7,451.26 | Mex$9,114.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,594.25 0% | 8.2% | Mex$10,377.27 | Mex$7,314.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,770.29 0% | 7.2% | Mex$10,170.83 | Mex$7,517.57 | Mex$10,930.20 | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,188.18 0% | 5.7% | Mex$8,989.95 | Mex$7,191.96 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,132.26 0% | 5.4% | Mex$9,011.20 | Mex$7,208.96 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,012.47 0% | 9.1% | Mex$9,051.45 | Mex$5,068.81 | Mex$10,440.28 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$6,741.60 | Mex$7,009.94 +4.0% | 10.3% | Mex$8,927.72 | Mex$5,262.66 | Mex$10,683.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$5,254.04 | Mex$7,422.61 +41.3% | 10.5% | Mex$9,403.77 | Mex$5,543.27 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,261.58 0% | 10.5% | Mex$9,173.53 | Mex$5,407.56 | Mex$8,470.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$5,831.00 | Mex$7,858.09 +34.8% | 13.4% | Mex$9,907.20 | Mex$5,548.03 | n/a | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.