HubSpot, Inc.

BMV:HUBS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$156.3b

HubSpot Değerleme

HUBS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUBS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HUBS * ( MX$3210 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$10530.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUBS * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUBS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUBS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUBS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUBS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUBS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.9x
KazançlarUS$100.26m
Piyasa DeğeriUS$9.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUBS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUBS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.9x
GWRE Guidewire Software
56.2x21.41%US$9.0b
XRO Xero
89.5x30.75%AU$12.3b
WTC WiseTech Global
53.1x29.92%AU$12.3b
IDCC InterDigital
20.9x3.09%US$7.7b
HUBS * HubSpot
89.9x33.17%Mex$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUBS * Price-To-Earnings Oranı ( 89.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUBS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUBS * 89.9xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies125PE020406080100+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUBS * Price-To-Earnings Oranı ( 89.9 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUBS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUBS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUBS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUBS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$4,829.85
0%
22.91%Mex$7,757.73Mex$3,103.09n/a33
Jun ’27Mex$4,536.00
Mex$4,850.55
+6.93%
22.91%Mex$7,790.99Mex$3,116.39n/a33
May ’27n/a
Mex$6,076.47
0%
24.10%Mex$10,907.31Mex$4,415.28n/a34
Apr ’27Mex$4,266.28
Mex$6,575.99
+54.14%
26.18%Mex$11,470.07Mex$4,738.39n/a34
Mar ’27Mex$4,599.20
Mex$6,453.80
+40.32%
26.93%Mex$11,021.76Mex$4,273.52n/a34
Feb ’27n/a
Mex$9,594.96
0%
17.08%Mex$13,978.40Mex$6,699.85n/a34
Jan ’27n/a
Mex$10,406.61
0%
12.71%Mex$14,365.20Mex$8,080.43n/a33
Dec ’26n/a
Mex$10,821.39
0%
12.79%Mex$14,786.64Mex$8,317.49n/a32
Nov ’26Mex$8,741.49
Mex$12,756.52
+45.93%
10.38%Mex$16,721.28Mex$10,218.56n/a33
Oct ’26Mex$7,988.00
Mex$12,666.58
+58.57%
9.80%Mex$16,536.24Mex$10,601.57n/a33
Sep ’26Mex$8,870.13
Mex$12,978.47
+46.32%
10.72%Mex$16,985.33Mex$11,010.23n/a33
Aug ’26Mex$10,540.00
Mex$13,814.46
+31.07%
9.87%Mex$17,063.32Mex$11,349.54n/a33
Jul ’26n/a
Mex$14,019.80
0%
8.69%Mex$17,045.85Mex$11,337.92n/a34
Jun ’26n/a
Mex$14,638.22
0%
8.03%Mex$17,575.01Mex$12,457.01Mex$4,536.0034
May ’26n/a
Mex$14,989.78
0%
13.41%Mex$19,210.55Mex$10,487.39n/a34
Apr ’26n/a
Mex$17,312.97
0%
9.81%Mex$19,924.67Mex$13,075.47Mex$4,266.2833
Mar ’26n/a
Mex$17,813.83
0%
8.70%Mex$20,034.04Mex$13,147.24Mex$4,599.2029
Feb ’26Mex$15,995.26
Mex$15,634.53
-2.26%
9.85%Mex$18,139.88Mex$13,089.57n/a27
Jan ’26Mex$14,486.81
Mex$15,143.66
+4.53%
9.72%Mex$18,176.58Mex$13,116.05n/a27
Dec ’25Mex$14,738.31
Mex$14,243.33
-3.36%
6.89%Mex$15,787.04Mex$11,689.70n/a27
Nov ’25n/a
Mex$12,495.71
0%
8.16%Mex$14,725.93Mex$10,086.25Mex$8,741.4927
Oct ’25n/a
Mex$11,879.49
0%
8.38%Mex$14,082.72Mex$9,645.70Mex$7,988.0027
Sep ’25n/a
Mex$11,680.08
0%
8.44%Mex$13,870.51Mex$9,500.35Mex$8,870.1327
Aug ’25Mex$9,114.50
Mex$12,022.53
+31.91%
9.90%Mex$13,688.38Mex$8,625.55Mex$10,540.0028
Jul ’25n/a
Mex$12,329.52
0%
8.49%Mex$14,121.70Mex$9,574.03n/a28
Jun ’25Mex$10,930.20
Mex$11,206.11
+2.52%
8.27%Mex$12,798.85Mex$8,677.19n/a29
Mex$5.11k
Fair Value
37.2% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/21 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HubSpot, Inc. 51 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Mark MoerdlerBernstein