Guidewire Software Değerleme
GWRE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWRE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GWRE * ( MX$3768.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2779.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWRE * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GWRE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GWRE * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GWRE *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 17.2x |
| Satış | US$980.50m |
| Piyasa Değeri | US$16.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -388.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GWRE *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
SGE Sage Group | 5.6x | 8.0% | UK£13.0b |
DOCU DocuSign | 5.7x | 6.1% | US$16.3b |
BSY Bentley Systems | 11.8x | 10.9% | US$15.5b |
MANH Manhattan Associates | 17.1x | 9.7% | US$17.6b |
GWRE * Guidewire Software | 17.2x | 12.7% | Mex$16.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GWRE * Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GWRE *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 242 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 242 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GWRE * Price-To-Sales Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GWRE * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 17.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GWRE * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$3,972.06 0% | 16.8% | Mex$4,692.19 | Mex$2,539.06 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$3,768.76 | Mex$3,813.75 +1.2% | 14.8% | Mex$4,359.47 | Mex$2,534.58 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,349.96 0% | 13.4% | Mex$3,924.64 | Mex$2,217.42 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,898.41 0% | 17.2% | Mex$3,470.72 | Mex$1,884.11 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,728.81 | Mex$2,485.61 -8.9% | 14.8% | Mex$3,049.36 | Mex$1,704.05 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,519.76 0% | 13.7% | Mex$3,129.97 | Mex$1,749.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,143.68 0% | 12.9% | Mex$2,396.17 | Mex$1,359.53 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,968.19 0% | 11.5% | Mex$2,242.03 | Mex$1,369.18 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,961.79 0% | 11.0% | Mex$2,254.34 | Mex$1,376.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,896.82 0% | 13.5% | Mex$2,246.98 | Mex$1,372.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,746.45 0% | 13.9% | Mex$2,181.51 | Mex$1,194.64 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,700.49 0% | 10.1% | Mex$1,979.11 | Mex$1,241.44 | Mex$3,768.76 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,634.02 0% | 10.2% | Mex$1,903.47 | Mex$1,194.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,473.72 0% | 8.1% | Mex$1,619.87 | Mex$1,176.54 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | Mex$2,728.81 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,473.33 0% | 12.2% | Mex$1,677.68 | Mex$1,059.59 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,489.14 0% | 16.1% | Mex$1,788.32 | Mex$1,035.34 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$1,503.72 | Mex$1,489.14 -1.0% | 16.1% | Mex$1,788.32 | Mex$1,035.34 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,554.65 0% | 17.5% | Mex$1,963.13 | Mex$1,079.72 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,580.35 0% | 16.3% | Mex$2,011.35 | Mex$1,149.34 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,662.74 0% | 17.2% | Mex$2,094.00 | Mex$1,196.57 | n/a | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cognizant Technology Solutions
US$40.0b
A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.
CTSH *
US$1,400.00
7D
0%
1Y
n/a
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%
Amdocs
US$10.0b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX N
US$1,456.43
7D
0%
1Y
n/a