Guidewire Software, Inc.

BMV:GWRE * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$374.9b

Guidewire Software Değerleme

GWRE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWRE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Mex$2.19k
Fair Value
97.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GWRE * ( MX$4323.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2121.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWRE * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWRE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWRE * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GWRE * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GWRE *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWRE *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.8x
SatışUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$20.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GWRE *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GWRE * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
25.6x16.37%CN¥137.6b
NTNX Nutanix
7.2x12.52%US$18.4b
002230 iFLYTEKLTD
5.2x15.06%CN¥128.9b
TYL Tyler Technologies
9.7x8.58%US$21.8b
GWRE * Guidewire Software
16.8x12.43%Mex$20.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: GWRE * Price-To-Sales Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GWRE *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

259 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GWRE * 16.8xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies259PS03.26.49.612.816+
259 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GWRE * Price-To-Sales Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GWRE * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GWRE * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GWRE * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWRE * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$4,932.67
0%
16.18%Mex$5,605.63Mex$2,940.66n/a13
Oct ’26Mex$4,323.14
Mex$4,932.67
+14.10%
16.18%Mex$5,605.63Mex$2,940.66n/a13
Sep ’26n/a
Mex$4,663.02
0%
16.53%Mex$5,413.75Mex$2,893.56n/a14
Aug ’26Mex$4,228.00
Mex$4,632.98
+9.58%
16.53%Mex$5,378.86Mex$2,874.91n/a14
Jul ’26n/a
Mex$4,607.88
0%
18.65%Mex$5,486.89Mex$2,932.65n/a15
Jun ’26Mex$4,063.94
Mex$4,090.91
+0.66%
16.96%Mex$4,853.43Mex$2,620.85n/a15
May ’26n/a
Mex$4,132.29
0%
16.96%Mex$4,902.53Mex$2,647.36n/a15
Apr ’26Mex$3,853.99
Mex$4,233.18
+9.84%
17.00%Mex$5,017.45Mex$2,709.42n/a15
Mar ’26n/a
Mex$4,368.24
0%
15.24%Mex$4,930.03Mex$2,773.14n/a14
Feb ’26Mex$4,100.00
Mex$4,291.51
+4.67%
14.96%Mex$4,709.26Mex$2,752.16n/a14
Jan ’26n/a
Mex$4,227.79
0%
15.70%Mex$4,679.51Mex$2,734.78n/a13
Dec ’25n/a
Mex$3,972.06
0%
16.81%Mex$4,692.19Mex$2,539.06n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.19%
14.83%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.44%Mex$3,924.64Mex$2,217.42Mex$4,323.1414
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.19%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.91%
14.82%Mex$3,049.36Mex$1,704.05Mex$4,228.0014
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.71%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,132.08
0%
12.94%Mex$2,383.20Mex$1,352.17Mex$4,063.9414
May ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.50%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.50%Mex$2,351.40Mex$1,334.13Mex$3,853.9915
Mar ’25n/a
Mex$1,968.19
0%
11.46%Mex$2,242.03Mex$1,369.18n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,961.79
0%
11.01%Mex$2,254.34Mex$1,376.70Mex$4,100.0015
Jan ’25n/a
Mex$1,896.82
0%
13.46%Mex$2,246.98Mex$1,372.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,746.45
0%
13.88%Mex$2,181.51Mex$1,194.64n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,700.49
0%
10.07%Mex$1,979.11Mex$1,241.44Mex$3,768.7614
Oct ’24n/a
Mex$1,634.02
0%
10.19%Mex$1,903.47Mex$1,194.00n/a14
Mex$5.03k
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/25 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guidewire Software, Inc. 27 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research