Confluent Değerleme
CFLT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFLT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CFLT * ( MX$555 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$363.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFLT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CFLT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CFLT * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CFLT *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11x |
| Satış | US$915.61m |
| Piyasa Değeri | US$10.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -26.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CFLT *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.3x | ||
KVYO Klaviyo | 11.2x | 18.3% | US$9.8b |
PCOR Procore Technologies | 10.1x | 12.1% | US$11.2b |
U Unity Software | 4.6x | 1.4% | US$9.0b |
APPF AppFolio | 11.2x | 16.2% | US$8.3b |
CFLT * Confluent | 11x | 16.6% | Mex$10.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CFLT * Price-To-Sales Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CFLT *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 249 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 249 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CFLT * Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CFLT * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CFLT * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$634.22 0% | 11.8% | Mex$804.68 | Mex$502.93 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$639.25 0% | 11.8% | Mex$811.06 | Mex$506.92 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$574.53 0% | 14.4% | Mex$776.11 | Mex$446.26 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$566.29 0% | 13.1% | Mex$747.90 | Mex$448.74 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$577.51 0% | 12.3% | Mex$750.88 | Mex$469.30 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$652.53 0% | 10.6% | Mex$776.47 | Mex$517.65 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$513.91 | Mex$588.99 +14.6% | 10.8% | Mex$700.67 | Mex$467.11 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | Mex$567.85 0% | 12.5% | Mex$702.06 | Mex$451.32 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$570.56 0% | 12.6% | Mex$703.97 | Mex$452.56 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$569.68 0% | 15.0% | Mex$716.61 | Mex$328.79 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$370.00 | Mex$452.26 +22.2% | 16.6% | Mex$688.90 | Mex$331.88 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$428.35 0% | 14.3% | Mex$585.11 | Mex$326.97 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$422.89 0% | 14.6% | Mex$584.23 | Mex$326.48 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | Mex$500.00 | Mex$690.33 +38.1% | 11.2% | Mex$812.41 | Mex$541.61 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$692.55 0% | 8.7% | Mex$789.98 | Mex$526.66 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$673.07 0% | 8.6% | Mex$769.11 | Mex$512.74 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$628.42 0% | 14.4% | Mex$757.83 | Mex$404.18 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$636.41 0% | 14.8% | Mex$770.72 | Mex$411.05 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$504.12 0% | 13.6% | Mex$619.09 | Mex$353.77 | Mex$513.91 | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$509.12 0% | 13.2% | Mex$593.34 | Mex$341.62 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | Mex$385.62 | Mex$542.24 +40.6% | 26.3% | Mex$1,093.58 | Mex$346.30 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$555.69 0% | 26.9% | Mex$1,117.26 | Mex$353.80 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$410.08 | Mex$555.69 +35.5% | 26.9% | Mex$1,117.26 | Mex$353.80 | Mex$370.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$410.08 | Mex$709.50 +73.0% | 25.9% | Mex$1,188.32 | Mex$495.13 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$710.84 0% | 25.2% | Mex$1,178.96 | Mex$491.23 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$767.92 0% | 25.0% | Mex$1,281.79 | Mex$591.60 | Mex$500.00 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dropbox
US$8.3b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX *
US$561.00
7D
-1.2%
1Y
16.1%
Qualys
US$5.4b
Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.
QLYS *
US$2,440.00
7D
0%
1Y
-19.0%
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%