CEVA, Inc.

BMV:CEVA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$14.7b

CEVA Değerleme

CEVA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEVA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEVA * ( MX$568 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$306.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEVA * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEVA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEVA * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEVA * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEVA *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEVA *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$101.88m
Piyasa DeğeriUS$715.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEVA *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEVA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
1x9.3%NT$23.7b
688173 Halo Microelectronics
11.1xn/aCN¥5.6b
002218 SHENZHEN TOPRAYSOLARLtd
3.6xn/aCN¥5.2b
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu
9.2x25.5%CN¥4.6b
CEVA * CEVA
7x9.5%Mex$715.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEVA * Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEVA *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

137 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies158PS02.85.68.411.214+
137 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEVA * Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEVA * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEVA * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEVA * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEVA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$568.00
Mex$662.96
+16.7%
18.1%Mex$807.67Mex$424.03n/a6
Nov ’25n/a
Mex$534.61
0%
14.1%Mex$633.85Mex$403.36n/a6
Oct ’25Mex$450.00
Mex$534.61
+18.8%
14.1%Mex$633.85Mex$403.36n/a6
Sep ’25n/a
Mex$528.42
0%
13.1%Mex$625.97Mex$398.34n/a7
Aug ’25Mex$350.00
Mex$475.22
+35.8%
14.9%Mex$554.42Mex$357.69n/a7
Jul ’25n/a
Mex$475.22
0%
14.9%Mex$554.42Mex$357.69n/a7
Jun ’25n/a
Mex$445.98
0%
14.9%Mex$520.31Mex$335.69n/a7
May ’25n/a
Mex$474.87
0%
7.3%Mex$528.44Mex$426.16n/a7
Apr ’25n/a
Mex$474.87
0%
7.3%Mex$528.44Mex$426.16n/a7
Mar ’25n/a
Mex$474.87
0%
7.3%Mex$528.44Mex$426.16n/a7
Feb ’25n/a
Mex$439.17
0%
9.4%Mex$500.45Mex$357.47n/a7
Jan ’25n/a
Mex$439.17
0%
9.4%Mex$500.45Mex$357.47n/a7
Dec ’24n/a
Mex$439.17
0%
9.4%Mex$500.45Mex$357.47n/a7
Nov ’24n/a
Mex$481.65
0%
17.3%Mex$631.04Mex$360.60n/a7
Oct ’24n/a
Mex$478.72
0%
26.9%Mex$765.46Mex$340.20Mex$450.007
Sep ’24n/a
Mex$478.72
0%
26.9%Mex$765.46Mex$340.20n/a7
Aug ’24n/a
Mex$577.85
0%
18.9%Mex$791.40Mex$404.49Mex$350.007
Jul ’24n/a
Mex$577.85
0%
18.9%Mex$791.40Mex$404.49n/a7
Jun ’24n/a
Mex$577.85
0%
18.9%Mex$791.40Mex$404.49n/a7
May ’24n/a
Mex$722.72
0%
10.1%Mex$833.91Mex$593.00n/a7
Apr ’24n/a
Mex$722.72
0%
10.1%Mex$833.91Mex$593.00n/a7
Mar ’24n/a
Mex$722.72
0%
10.1%Mex$833.91Mex$593.00n/a7
Feb ’24Mex$618.00
Mex$690.91
+11.8%
13.4%Mex$870.55Mex$580.37n/a7
Jan ’24n/a
Mex$690.91
0%
13.4%Mex$870.55Mex$580.37n/a7
Dec ’23n/a
Mex$690.91
0%
13.4%Mex$870.55Mex$580.37n/a7
Nov ’23n/a
Mex$944.40
0%
19.3%Mex$1,201.96Mex$701.14n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$507.12

7D

1.6%

1Y

-33.3%

Qorvo

US$6.5b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,410.82

7D

4.0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$59.4b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%