Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ASML Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ASML N ( MX$14271 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$14737.07 )

ASML N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASML N ( MX$14271 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$14737.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASML N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ASML N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ASML N için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ASML N'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASML N'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€261.17b

ASML N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.5x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASML N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASML N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.9x
AMAT Applied Materials	20.6x	7.9%	US$153.6b
KLAC KLA	32.9x	14.5%	US$90.9b
LRCX Lam Research	24.7x	13.6%	US$94.4b
8035 Tokyo Electron	25.4x	15.2%	JP¥10.8t
ASML N ASML Holding	37.7x	19.5%	Mex$261.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASML N Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASML N'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASML N Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASML N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASML N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASML N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASML N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$14,204.00	Mex$19,063.73 +34.2%	13.1%	Mex$23,759.04	Mex$14,687.41	n/a	32
Oct ’25	Mex$16,618.25	Mex$22,039.70 +32.6%	13.1%	Mex$27,355.14	Mex$16,717.03	n/a	30
Sep ’25	Mex$17,242.79	Mex$22,735.49 +31.9%	12.0%	Mex$27,697.67	Mex$17,699.28	n/a	30
Aug ’25	Mex$17,116.32	Mex$21,671.79 +26.6%	12.0%	Mex$26,393.58	Mex$16,865.94	n/a	30
Jul ’25	Mex$18,200.00	Mex$19,845.15 +9.0%	15.9%	Mex$25,517.67	Mex$12,445.25	n/a	32
Jun ’25	Mex$16,062.28	Mex$17,964.24 +11.8%	15.4%	Mex$22,751.40	Mex$11,465.98	n/a	32
May ’25	Mex$15,983.58	Mex$18,353.84 +14.8%	15.7%	Mex$23,263.23	Mex$11,723.93	n/a	32
Apr ’25	Mex$15,910.50	Mex$15,856.97 -0.3%	17.0%	Mex$22,734.04	Mex$11,457.23	n/a	33
Mar ’25	Mex$16,515.00	Mex$15,655.45 -5.2%	14.2%	Mex$19,695.08	Mex$11,754.11	n/a	34
Feb ’25	Mex$14,794.00	Mex$15,066.71 +1.8%	15.5%	Mex$19,534.46	Mex$9,562.58	n/a	34
Jan ’25	Mex$12,916.00	Mex$13,163.88 +1.9%	14.5%	Mex$17,854.01	Mex$8,269.22	n/a	34
Dec ’24	Mex$11,843.00	Mex$13,006.53 +9.8%	14.0%	Mex$17,767.43	Mex$8,229.12	n/a	34
Nov ’24	Mex$10,621.94	Mex$13,198.25 +24.3%	13.6%	Mex$18,175.38	Mex$8,418.07	n/a	34
Oct ’24	Mex$10,344.30	Mex$13,304.98 +28.6%	14.2%	Mex$17,506.55	Mex$8,108.30	Mex$16,618.25	33
Sep ’24	Mex$11,397.95	Mex$13,414.20 +17.7%	14.0%	Mex$17,387.69	Mex$8,053.24	Mex$17,242.79	31
Aug ’24	Mex$11,933.03	Mex$13,688.36 +14.7%	12.6%	Mex$17,470.32	Mex$8,091.52	Mex$17,116.32	29
Jul ’24	Mex$12,349.54	Mex$13,478.52 +9.1%	12.1%	Mex$16,177.96	Mex$8,219.75	Mex$18,200.00	28
Jun ’24	Mex$12,712.04	Mex$13,701.32 +7.8%	10.0%	Mex$16,373.27	Mex$10,587.80	Mex$16,062.28	28
May ’24	Mex$11,469.83	Mex$14,382.37 +25.4%	9.9%	Mex$17,192.23	Mex$11,117.38	Mex$15,983.58	28
Apr ’24	Mex$12,307.31	Mex$14,066.57 +14.3%	11.6%	Mex$16,990.59	Mex$8,632.63	Mex$15,910.50	29
Mar ’24	Mex$11,740.52	Mex$14,427.56 +22.9%	9.2%	Mex$17,255.66	Mex$11,158.39	Mex$16,515.00	29
Feb ’24	Mex$12,288.97	Mex$14,667.77 +19.4%	9.2%	Mex$17,631.12	Mex$11,401.18	Mex$14,794.00	29
Jan ’24	n/a	Mex$14,744.77 0%	11.2%	Mex$18,173.15	Mex$10,177.80	Mex$12,916.00	27
Dec ’23	Mex$11,346.11	Mex$13,834.29 +21.9%	10.9%	Mex$17,339.87	Mex$9,711.13	Mex$11,843.00	26
Nov ’23	n/a	Mex$12,539.09 0%	14.9%	Mex$15,188.55	Mex$8,876.42	Mex$10,621.94	26
Oct ’23	Mex$8,828.55	Mex$13,377.38 +51.5%	18.2%	Mex$18,062.28	Mex$9,148.94	Mex$10,344.30	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.