Advanced Micro Devices, Inc.

BMV:AMD * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$5.8t

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMD * ( MX$3551.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4597.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMD *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.2x
KazançlarUS$4.27b
Piyasa DeğeriUS$338.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMD *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMD * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
MU Micron Technology
38.9x23.92%US$463.3b
A000660 SK hynix
14.2x29.39%₩607.6t
TXN Texas Instruments
41.3x14.10%US$205.3b
QCOM QUALCOMM
28x18.08%US$150.1b
AMD * Advanced Micro Devices
79.2x30.93%Mex$338.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMD * Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMD *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMD * 79.2xSektör Avg. 42.6xNo. of Companies64PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMD * Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 42.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMD * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMD * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMD * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,551.24
Mex$4,928.16
+38.77%
11.93%Mex$6,263.25Mex$3,603.52n/a46
Feb ’27Mex$4,126.43
Mex$5,053.68
+22.47%
12.44%Mex$6,639.74Mex$3,669.33n/a46
Jan ’27Mex$3,866.09
Mex$5,145.03
+33.08%
12.10%Mex$6,852.43Mex$3,606.54n/a42
Dec ’26Mex$4,029.50
Mex$5,236.98
+29.97%
13.50%Mex$6,956.32Mex$3,295.10n/a42
Nov ’26Mex$4,779.38
Mex$4,548.42
-4.83%
19.93%Mex$6,502.72Mex$2,324.26n/a44
Oct ’26Mex$3,004.32
Mex$3,415.46
+13.68%
13.34%Mex$4,224.43Mex$2,297.72n/a43
Sep ’26Mex$2,957.51
Mex$3,478.97
+17.63%
13.21%Mex$4,293.00Mex$2,335.02n/a44
Aug ’26Mex$3,250.00
Mex$2,920.79
-10.13%
19.01%Mex$4,212.25Mex$2,096.68n/a45
Jul ’26Mex$2,563.55
Mex$2,475.48
-3.44%
14.96%Mex$3,753.56Mex$1,782.94n/a44
Jun ’26Mex$2,157.80
Mex$2,472.88
+14.60%
14.93%Mex$3,879.62Mex$1,842.82n/a45
May ’26Mex$1,907.38
Mex$2,624.54
+37.60%
21.30%Mex$3,922.02Mex$1,372.71n/a42
Apr ’26Mex$2,071.97
Mex$2,979.19
+43.79%
18.05%Mex$4,574.54Mex$1,829.82n/a44
Mar ’26Mex$2,047.47
Mex$3,047.08
+48.82%
17.06%Mex$4,621.91Mex$1,848.76n/a43
Feb ’26Mex$2,399.81
Mex$3,504.98
+46.05%
14.90%Mex$5,179.90Mex$2,279.16Mex$4,126.4344
Jan ’26Mex$2,525.90
Mex$3,786.40
+49.90%
12.27%Mex$5,163.80Mex$2,995.00Mex$3,866.0945
Dec ’25Mex$2,798.92
Mex$3,769.79
+34.69%
11.26%Mex$5,090.55Mex$2,972.88Mex$4,029.5045
Nov ’25Mex$2,876.96
Mex$3,774.41
+31.19%
10.83%Mex$5,069.15Mex$2,960.38Mex$4,779.3844
Oct ’25Mex$3,230.00
Mex$3,667.81
+13.55%
12.12%Mex$4,905.80Mex$2,747.25Mex$3,004.3243
Sep ’25Mex$2,901.74
Mex$3,677.25
+26.73%
11.70%Mex$4,909.88Mex$2,749.53Mex$2,957.5143
Aug ’25Mex$2,485.66
Mex$3,557.21
+43.11%
11.18%Mex$4,693.03Mex$2,628.09Mex$3,250.0042
Jul ’25Mex$2,896.73
Mex$3,471.41
+19.84%
13.14%Mex$4,591.33Mex$2,295.66Mex$2,563.5542
Jun ’25Mex$2,808.37
Mex$3,187.09
+13.49%
13.54%Mex$4,239.28Mex$2,119.64Mex$2,157.8043
May ’25Mex$2,730.51
Mex$3,217.49
+17.83%
13.78%Mex$4,254.45Mex$2,127.23Mex$1,907.3843
Apr ’25Mex$3,050.00
Mex$3,261.26
+6.93%
15.45%Mex$4,490.51Mex$2,245.25Mex$2,071.9743
Mar ’25Mex$3,440.43
Mex$3,294.16
-4.25%
13.98%Mex$4,621.86Mex$2,310.93Mex$2,047.4743
Feb ’25Mex$2,918.69
Mex$3,181.64
+9.01%
15.68%Mex$4,646.35Mex$2,151.09Mex$2,399.8143
Mex$4.92k
Fair Value
27.8% değerinin altında içsel indirim
46
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 21:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 79 Bu analistlerden 47, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company