Applied Materials, Inc.

BMV:AMAT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$3.0t

Applied Materials Değerleme

AMAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMAT * ( MX$3572.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3613.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMAT * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMAT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMAT * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMAT *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMAT *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$7.18b
Piyasa DeğeriUS$144.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMAT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
LRCX Lam Research
23x12.3%US$93.5b
8035 Tokyo Electron
21.8x13.0%JP¥10.3t
ASML ASML Holding
36.4x18.8%€252.4b
AMAT * Applied Materials
20.1x7.8%Mex$144.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMAT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMAT *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies89PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMAT * Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMAT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMAT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMAT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,572.44
Mex$4,476.82
+25.3%
10.6%Mex$5,120.18Mex$3,174.51n/a31
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,581.37
+23.3%
10.3%Mex$5,566.23Mex$3,677.69n/a31
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,492.77
+14.3%
10.4%Mex$5,358.08Mex$3,540.16n/a31
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,688.27
+23.0%
9.8%Mex$5,499.06Mex$3,790.42n/a31
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.8%
11.3%Mex$5,589.03Mex$3,129.86n/a31
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,327.78
-0.3%
11.2%Mex$5,512.44Mex$3,086.97n/a31
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,870.89
+7.1%
11.2%Mex$4,350.55Mex$2,760.93n/a31
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,776.38
+6.5%
13.0%Mex$4,458.12Mex$2,606.28n/a31
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,563.58
+2.1%
14.9%Mex$4,202.68Mex$2,319.88n/a31
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,595.59
+0.5%
15.0%Mex$4,279.50Mex$2,362.28n/a31
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,953.30
+4.4%
9.5%Mex$3,723.54Mex$2,389.99n/a31
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.3%
9.7%Mex$3,176.06Mex$2,060.15n/a31
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.9%
9.3%Mex$3,181.89Mex$2,063.93n/a31
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.4%
10.1%Mex$3,361.15Mex$2,180.21Mex$3,716.0031
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.2%
12.6%Mex$3,158.58Mex$1,878.07Mex$3,932.0028
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.0%
12.9%Mex$3,045.98Mex$1,861.43Mex$3,812.0026
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.9%
12.3%Mex$2,930.27Mex$1,841.88Mex$3,699.0026
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.0%
9.4%Mex$2,753.62Mex$1,893.11Mex$4,342.0026
Jun ’24Mex$2,357.88
Mex$2,424.88
+2.8%
10.8%Mex$2,830.14Mex$1,768.84Mex$3,615.0027
May ’24n/a
Mex$2,360.76
0%
9.4%Mex$2,696.99Mex$1,618.19Mex$3,544.9428
Apr ’24n/a
Mex$2,401.48
0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,491.1928
Mar ’24Mex$2,144.00
Mex$2,401.48
+12.0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,576.0028
Feb ’24Mex$2,146.00
Mex$2,286.09
+6.5%
10.9%Mex$2,635.42Mex$1,656.55Mex$2,829.0028
Jan ’24Mex$1,885.00
Mex$2,356.88
+25.0%
12.4%Mex$2,771.64Mex$1,583.79Mex$2,765.0028
Dec ’23Mex$2,057.00
Mex$2,256.40
+9.7%
12.3%Mex$2,681.80Mex$1,532.46Mex$2,602.0027
Nov ’23Mex$1,757.00
Mex$2,111.80
+20.2%
17.4%Mex$2,989.49Mex$1,395.09Mex$2,387.8226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%