Applied Materials Değerleme
AMAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMAT * ( MX$3760 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3544.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMAT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AMAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| AMAT *'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.5x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AMAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28x | ||
KLAC KLA | 30x | 13.6% | US$89.1b |
LRCX Lam Research | 24x | 12.3% | US$98.0b |
ASML ASML Holding | 35.6x | 19.0% | €247.7b |
8035 Tokyo Electron | 22.3x | 13.3% | JP¥10.5t |
AMAT * Applied Materials | 20.6x | 7.8% | Mex$155.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AMAT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (27.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AMAT *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: AMAT * Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AMAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMAT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$3,760.00 | Mex$4,713.28 +25.4% | 10.7% | Mex$5,762.79 | Mex$3,498.84 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | Mex$3,716.00 | Mex$4,581.37 +23.3% | 10.3% | Mex$5,566.23 | Mex$3,677.69 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | Mex$3,932.00 | Mex$4,492.77 +14.3% | 10.4% | Mex$5,358.08 | Mex$3,540.16 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | Mex$3,812.00 | Mex$4,688.27 +23.0% | 9.8% | Mex$5,499.06 | Mex$3,790.42 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | Mex$3,699.00 | Mex$4,579.62 +23.8% | 11.3% | Mex$5,589.03 | Mex$3,129.86 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | Mex$4,342.00 | Mex$4,327.78 -0.3% | 11.2% | Mex$5,512.44 | Mex$3,086.97 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$3,615.00 | Mex$3,870.89 +7.1% | 11.2% | Mex$4,350.55 | Mex$2,760.93 | n/a | 31 |
| May ’25 | Mex$3,544.94 | Mex$3,776.38 +6.5% | 13.0% | Mex$4,458.12 | Mex$2,606.28 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | Mex$3,491.19 | Mex$3,563.58 +2.1% | 14.9% | Mex$4,202.68 | Mex$2,319.88 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | Mex$3,576.00 | Mex$3,595.59 +0.5% | 15.0% | Mex$4,279.50 | Mex$2,362.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | Mex$2,829.00 | Mex$2,953.30 +4.4% | 9.5% | Mex$3,723.54 | Mex$2,389.99 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | Mex$2,765.00 | Mex$2,827.89 +2.3% | 9.7% | Mex$3,176.06 | Mex$2,060.15 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | Mex$2,602.00 | Mex$2,782.09 +6.9% | 9.3% | Mex$3,181.89 | Mex$2,063.93 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | Mex$2,387.82 | Mex$2,897.98 +21.4% | 10.1% | Mex$3,361.15 | Mex$2,180.21 | Mex$3,716.00 | 31 |
| Oct ’24 | Mex$2,370.00 | Mex$2,682.60 +13.2% | 12.6% | Mex$3,158.58 | Mex$1,878.07 | Mex$3,932.00 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$2,599.00 | Mex$2,626.18 +1.0% | 12.9% | Mex$3,045.98 | Mex$1,861.43 | Mex$3,812.00 | 26 |
| Aug ’24 | Mex$2,543.00 | Mex$2,418.92 -4.9% | 12.3% | Mex$2,930.27 | Mex$1,841.88 | Mex$3,699.00 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$2,481.00 | Mex$2,405.44 -3.0% | 9.4% | Mex$2,753.62 | Mex$1,893.11 | Mex$4,342.00 | 26 |
| Jun ’24 | Mex$2,357.88 | Mex$2,424.88 +2.8% | 10.8% | Mex$2,830.14 | Mex$1,768.84 | Mex$3,615.00 | 27 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,360.76 0% | 9.4% | Mex$2,696.99 | Mex$1,618.19 | Mex$3,544.94 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,401.48 0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,491.19 | 28 |
| Mar ’24 | Mex$2,144.00 | Mex$2,401.48 +12.0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,576.00 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$2,146.00 | Mex$2,286.09 +6.5% | 10.9% | Mex$2,635.42 | Mex$1,656.55 | Mex$2,829.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$1,885.00 | Mex$2,356.88 +25.0% | 12.4% | Mex$2,771.64 | Mex$1,583.79 | Mex$2,765.00 | 28 |
| Dec ’23 | Mex$2,057.00 | Mex$2,256.40 +9.7% | 12.3% | Mex$2,681.80 | Mex$1,532.46 | Mex$2,602.00 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$1,757.00 | Mex$2,111.80 +20.2% | 17.4% | Mex$2,989.49 | Mex$1,395.09 | Mex$2,387.82 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.