Astera Labs, Inc.

BMV:ALAB * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$300.5b

Astera Labs Değerleme

ALAB * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALAB * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$727.93
Fair Value
142.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALAB * ( MX$1764 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$727.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALAB * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALAB * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALAB * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALAB * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALAB *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALAB *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı31.8x
SatışUS$490.47m
Piyasa DeğeriUS$15.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALAB *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALAB * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.4x9.89%CN¥109.1b
FSLR First Solar
3.9x12.24%US$17.0b
ON ON Semiconductor
2.7x3.85%US$17.2b
688008 Montage Technology
21x27.18%CN¥86.2b
ALAB * Astera Labs
31.8x24.03%Mex$15.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALAB * Price-To-Sales Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALAB *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies158PS02.44.87.29.612+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALAB * Price-To-Sales Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALAB * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALAB * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran31.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALAB * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALAB * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,959.58
0%
15.13%Mex$2,616.64Mex$1,443.00n/a17
May ’26n/a
Mex$2,179.08
0%
17.07%Mex$2,744.36Mex$1,372.18n/a15
Apr ’26n/a
Mex$2,455.32
0%
12.38%Mex$3,014.82Mex$1,648.10n/a15
Mar ’26n/a
Mex$2,554.00
0%
8.82%Mex$3,064.04Mex$2,206.11n/a14
Feb ’26Mex$1,723.96
Mex$2,374.23
+37.72%
15.49%Mex$3,082.59Mex$1,644.05n/a14
Jan ’26Mex$2,784.16
Mex$2,137.05
-23.24%
15.00%Mex$2,850.42Mex$1,605.87n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,041.11
0%
9.71%Mex$2,428.78Mex$1,619.18n/a13
Nov ’25n/a
Mex$1,442.66
0%
14.22%Mex$1,699.20Mex$939.56n/a12
Oct ’25n/a
Mex$1,265.19
0%
15.90%Mex$1,589.28Mex$878.78n/a12
Sep ’25n/a
Mex$1,265.19
0%
15.90%Mex$1,589.28Mex$878.78n/a12
Aug ’25n/a
Mex$1,482.40
0%
5.05%Mex$1,655.98Mex$1,436.31n/a11
Jul ’25Mex$1,071.73
Mex$1,482.40
+38.32%
5.05%Mex$1,655.98Mex$1,436.31n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,482.40
0%
5.05%Mex$1,655.98Mex$1,436.31n/a11
May ’25n/a
Mex$1,439.06
0%
5.74%Mex$1,671.56Mex$1,353.96n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$1.90k
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astera Labs, Inc. 16 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Atif MalikCitigroup Inc