Analog Devices Değerleme
ADI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADI * ( MX$4613.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4292.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADI * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ADI *'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$114.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.4x |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 63.2x | ||
A000660 SK hynix | 55.4x | 40.6% | ₩138.4t |
NXPI NXP Semiconductors | 22.3x | 12.1% | US$60.9b |
MU Micron Technology | 153.8x | 36.2% | US$118.5b |
QCOM QUALCOMM | 21.5x | 10.8% | US$187.3b |
ADI * Analog Devices | 69x | 25.7% | Mex$114.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADI * Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADI *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ADI * Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 69x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$4,642.62 | Mex$5,021.23 +8.2% | 9.2% | Mex$5,812.65 | Mex$3,887.58 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$4,613.74 | Mex$4,950.38 +7.3% | 9.2% | Mex$5,727.31 | Mex$3,830.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$4,582.01 | Mex$5,010.70 +9.4% | 8.7% | Mex$5,745.04 | Mex$3,842.36 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$4,270.00 | Mex$4,775.00 +11.8% | 8.5% | Mex$5,350.05 | Mex$3,703.74 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,494.73 0% | 9.6% | Mex$5,096.40 | Mex$3,528.14 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,198.18 0% | 10.0% | Mex$4,788.00 | Mex$3,314.64 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,601.37 0% | 7.2% | Mex$4,308.81 | Mex$3,138.30 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | Mex$3,167.17 | Mex$3,518.10 +11.1% | 6.2% | Mex$3,836.63 | Mex$3,085.99 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | Mex$3,215.82 | Mex$3,599.22 +11.9% | 6.1% | Mex$3,921.04 | Mex$3,153.88 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,582.55 0% | 6.7% | Mex$3,983.32 | Mex$3,030.79 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,505.94 0% | 6.1% | Mex$3,862.78 | Mex$3,004.38 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,472.30 0% | 5.6% | Mex$3,781.71 | Mex$3,008.18 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | Mex$2,899.87 | Mex$3,610.63 +24.5% | 6.1% | Mex$3,966.56 | Mex$3,155.22 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | Mex$3,014.05 | Mex$3,528.70 +17.1% | 5.9% | Mex$3,874.86 | Mex$3,082.28 | Mex$4,613.74 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,373.94 0% | 5.9% | Mex$3,699.74 | Mex$2,942.98 | Mex$4,582.01 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,504.52 0% | 6.4% | Mex$3,978.34 | Mex$2,962.59 | Mex$4,270.00 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$3,207.13 | Mex$3,513.34 +9.5% | 6.0% | Mex$4,021.98 | Mex$2,995.09 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,631.00 0% | 6.5% | Mex$4,141.85 | Mex$3,084.36 | n/a | 26 |
| May ’24 | Mex$3,276.08 | Mex$3,940.78 +20.3% | 8.0% | Mex$4,542.47 | Mex$3,167.06 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | Mex$3,401.40 | Mex$3,968.10 +16.7% | 8.2% | Mex$4,611.90 | Mex$3,215.47 | Mex$3,167.17 | 28 |
| Mar ’24 | Mex$3,370.00 | Mex$3,968.10 +17.7% | 8.2% | Mex$4,611.90 | Mex$3,215.47 | Mex$3,215.82 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$3,199.00 | Mex$3,648.11 +14.0% | 6.6% | Mex$4,038.60 | Mex$3,005.47 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | Mex$3,138.87 | Mex$3,854.78 +22.8% | 8.0% | Mex$4,355.43 | Mex$2,870.62 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | Mex$3,152.51 | Mex$3,697.70 +17.3% | 7.9% | Mex$4,214.25 | Mex$2,777.58 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | Mex$2,847.00 | Mex$3,767.31 +32.3% | 10.6% | Mex$4,384.58 | Mex$2,790.19 | Mex$2,899.87 | 25 |
| Oct ’23 | Mex$2,906.33 | Mex$3,861.14 +32.9% | 8.3% | Mex$4,381.85 | Mex$3,385.98 | Mex$3,014.05 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.