Wayfair Inc.

BMV:W * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$102.1b

Wayfair Değerleme

W * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W * ( MX$776 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1654.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo W * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, W *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
W *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$11.84b
Piyasa DeğeriUS$5.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

W *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla W * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
0.8xn/aMex$27.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
0.7x6.3%Mex$142.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
0.8xn/aMex$58.4b
RH RH
1.9x9.0%US$5.8b
W * Wayfair
0.4x4.2%Mex$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: W *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

W *'nin PS Oranı, South American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: W * Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

W * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

W * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için W * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$776.00
Mex$1,121.92
+44.6%
21.8%Mex$2,023.98Mex$809.59n/a31
Nov ’25Mex$860.00
Mex$1,222.73
+42.2%
23.6%Mex$2,027.66Mex$811.06n/a31
Oct ’25Mex$1,000.00
Mex$1,275.51
+27.6%
19.6%Mex$1,962.32Mex$981.16n/a30
Sep ’25Mex$839.50
Mex$1,211.61
+44.3%
20.7%Mex$1,900.07Mex$855.03n/a30
Aug ’25Mex$1,015.00
Mex$1,258.36
+24.0%
21.1%Mex$1,877.21Mex$844.74n/a30
Jul ’25Mex$909.00
Mex$1,330.21
+46.3%
17.3%Mex$1,812.60Mex$906.30n/a31
Jun ’25n/a
Mex$1,223.79
0%
16.6%Mex$1,660.28Mex$913.15n/a31
May ’25n/a
Mex$1,214.82
0%
17.3%Mex$1,707.41Mex$853.71n/a32
Apr ’25n/a
Mex$1,149.04
0%
18.3%Mex$1,662.42Mex$831.21n/a32
Mar ’25Mex$998.50
Mex$1,170.40
+17.2%
18.0%Mex$1,709.82Mex$854.91n/a31
Feb ’25Mex$888.00
Mex$1,220.93
+37.5%
17.3%Mex$1,720.40Mex$894.61n/a31
Jan ’25n/a
Mex$1,168.68
0%
19.3%Mex$1,706.93Mex$768.12n/a30
Dec ’24Mex$1,000.00
Mex$1,159.77
+16.0%
20.3%Mex$1,724.36Mex$775.96n/a31
Nov ’24n/a
Mex$1,280.11
0%
21.2%Mex$1,888.10Mex$801.55Mex$860.0030
Oct ’24n/a
Mex$1,570.41
0%
17.4%Mex$1,983.86Mex$1,044.14Mex$1,000.0029
Sep ’24n/a
Mex$1,575.44
0%
18.4%Mex$2,364.01Mex$1,020.44Mex$839.5030
Aug ’24Mex$1,230.00
Mex$1,044.24
-15.1%
35.7%Mex$1,989.63Mex$421.53Mex$1,015.0029
Jul ’24n/a
Mex$893.17
0%
36.4%Mex$2,026.82Mex$429.41Mex$909.0030
Jun ’24n/a
Mex$882.65
0%
38.4%Mex$2,087.23Mex$442.21n/a30
May ’24n/a
Mex$901.83
0%
36.2%Mex$1,959.71Mex$544.37n/a30
Apr ’24n/a
Mex$950.04
0%
35.5%Mex$2,050.73Mex$569.65n/a30
Mar ’24Mex$710.00
Mex$926.02
+30.4%
36.1%Mex$1,988.27Mex$552.30Mex$998.5030
Feb ’24Mex$1,197.50
Mex$995.26
-16.9%
37.4%Mex$2,309.00Mex$558.63Mex$888.0029
Jan ’24n/a
Mex$994.99
0%
49.7%Mex$2,425.76Mex$586.88n/a29
Dec ’23n/a
Mex$1,001.75
0%
50.2%Mex$2,423.75Mex$586.39Mex$1,000.0028
Nov ’23n/a
Mex$1,249.72
0%
40.3%Mex$2,417.36Mex$594.43n/a28

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

7D

0%

1Y

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a

SMCP

€201.4m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP N

€55.50

7D

0%

1Y

n/a