Wayfair Inc.

BMV:W * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$115.5b

Wayfair Değerleme

W * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W * ( MX$890.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1638.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo W * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, W *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
W *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$11.84b
Piyasa DeğeriUS$5.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

W *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla W * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
0.6x6.3%Mex$141.0b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
0.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
0.8xn/aMex$58.4b
RH RH
2.4x11.0%US$7.4b
W * Wayfair
0.5x4.1%Mex$5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: W *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

W *'nin PS Oranı, South American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: W * Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

W * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

W * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için W * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,119.90
0%
21.7%Mex$2,014.47Mex$805.79n/a31
Dec ’25n/a
Mex$1,130.17
0%
21.8%Mex$2,038.86Mex$815.54n/a31
Nov ’25Mex$860.00
Mex$1,222.73
+42.2%
23.6%Mex$2,027.66Mex$811.06n/a31
Oct ’25Mex$1,000.00
Mex$1,275.51
+27.6%
19.6%Mex$1,962.32Mex$981.16n/a30
Sep ’25Mex$839.50
Mex$1,211.61
+44.3%
20.7%Mex$1,900.07Mex$855.03n/a30
Aug ’25Mex$1,015.00
Mex$1,258.36
+24.0%
21.1%Mex$1,877.21Mex$844.74n/a30
Jul ’25Mex$909.00
Mex$1,330.21
+46.3%
17.3%Mex$1,812.60Mex$906.30n/a31
Jun ’25n/a
Mex$1,223.79
0%
16.6%Mex$1,660.28Mex$913.15n/a31
May ’25n/a
Mex$1,214.82
0%
17.3%Mex$1,707.41Mex$853.71n/a32
Apr ’25n/a
Mex$1,149.04
0%
18.3%Mex$1,662.42Mex$831.21n/a32
Mar ’25Mex$998.50
Mex$1,170.40
+17.2%
18.0%Mex$1,709.82Mex$854.91n/a31
Feb ’25Mex$888.00
Mex$1,220.93
+37.5%
17.3%Mex$1,720.40Mex$894.61n/a31
Jan ’25n/a
Mex$1,168.68
0%
19.3%Mex$1,706.93Mex$768.12n/a30
Dec ’24Mex$1,000.00
Mex$1,159.77
+16.0%
20.3%Mex$1,724.36Mex$775.96n/a31
Nov ’24n/a
Mex$1,280.11
0%
21.2%Mex$1,888.10Mex$801.55Mex$860.0030
Oct ’24n/a
Mex$1,570.41
0%
17.4%Mex$1,983.86Mex$1,044.14Mex$1,000.0029
Sep ’24n/a
Mex$1,575.44
0%
18.4%Mex$2,364.01Mex$1,020.44Mex$839.5030
Aug ’24Mex$1,230.00
Mex$1,044.24
-15.1%
35.7%Mex$1,989.63Mex$421.53Mex$1,015.0029
Jul ’24n/a
Mex$893.17
0%
36.4%Mex$2,026.82Mex$429.41Mex$909.0030
Jun ’24n/a
Mex$882.65
0%
38.4%Mex$2,087.23Mex$442.21n/a30
May ’24n/a
Mex$901.83
0%
36.2%Mex$1,959.71Mex$544.37n/a30
Apr ’24n/a
Mex$950.04
0%
35.5%Mex$2,050.73Mex$569.65n/a30
Mar ’24Mex$710.00
Mex$926.02
+30.4%
36.1%Mex$1,988.27Mex$552.30Mex$998.5030
Feb ’24Mex$1,197.50
Mex$995.26
-16.9%
37.4%Mex$2,309.00Mex$558.63Mex$888.0029
Jan ’24n/a
Mex$994.99
0%
49.7%Mex$2,425.76Mex$586.88n/a29
Dec ’23n/a
Mex$1,001.75
0%
50.2%Mex$2,423.75Mex$586.39Mex$1,000.0028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 20:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wayfair Inc. 58 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research