Nitori Holdings Co., Ltd.

TSE:9843 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.0t

Nitori Holdings Değerleme

9843 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9843 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9843 ( ¥18035 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥11993.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9843 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9843 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9843 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9843 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9843'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9843'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarJP¥88.94b
Piyasa DeğeriJP¥1.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9843'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9843 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
3092 ZOZO
31.2x7.4%JP¥1.4t
7532 Pan Pacific International Holdings
26x9.7%JP¥2.2t
4732 USS
19.3x3.5%JP¥664.1b
8136 Sanrio Company
44.1x11.7%JP¥1.1t
9843 Nitori Holdings
22.9x7.5%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9843, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9843'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9843 22.9xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9843 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9843 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9843 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9843 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9843 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥18,035.00
JP¥19,961.50
+10.7%
6.0%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Nov ’25JP¥18,995.00
JP¥20,231.50
+6.5%
6.2%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Oct ’25JP¥21,485.00
JP¥19,424.50
-9.6%
6.1%JP¥21,900.00JP¥18,015.00n/a10
Sep ’25JP¥21,720.00
JP¥19,324.50
-11.0%
6.5%JP¥21,900.00JP¥18,000.00n/a10
Aug ’25JP¥18,100.00
JP¥19,316.00
+6.7%
8.0%JP¥22,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jul ’25JP¥16,885.00
JP¥20,428.00
+21.0%
9.3%JP¥23,400.00JP¥18,000.00n/a10
Jun ’25JP¥17,370.00
JP¥20,868.00
+20.1%
9.1%JP¥23,400.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥20,700.00
JP¥21,931.00
+5.9%
9.7%JP¥26,200.00JP¥19,500.00n/a10
Apr ’25JP¥23,670.00
JP¥21,101.00
-10.9%
11.3%JP¥26,200.00JP¥18,500.00n/a10
Mar ’25JP¥22,305.00
JP¥19,711.00
-11.6%
11.3%JP¥24,000.00JP¥16,500.00n/a10
Feb ’25JP¥19,495.00
JP¥18,018.00
-7.6%
5.0%JP¥19,500.00JP¥16,500.00n/a10
Jan ’25JP¥18,880.00
JP¥17,538.00
-7.1%
5.7%JP¥19,500.00JP¥16,030.00n/a10
Dec ’24JP¥16,775.00
JP¥17,534.55
+4.5%
5.9%JP¥19,500.00JP¥16,030.00n/a11
Nov ’24JP¥16,635.00
JP¥18,269.09
+9.8%
8.0%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥18,995.0011
Oct ’24JP¥16,710.00
JP¥18,570.00
+11.1%
7.7%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥21,485.0010
Sep ’24JP¥16,625.00
JP¥18,691.67
+12.4%
7.3%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥21,720.0012
Aug ’24JP¥17,400.00
JP¥18,800.00
+8.0%
7.2%JP¥22,000.00JP¥16,400.00JP¥18,100.0012
Jul ’24JP¥16,105.00
JP¥18,783.33
+16.6%
10.2%JP¥22,000.00JP¥15,500.00JP¥16,885.0012
Jun ’24JP¥17,485.00
JP¥18,650.00
+6.7%
10.1%JP¥22,000.00JP¥15,500.00JP¥17,370.0012
May ’24JP¥17,465.00
JP¥17,333.33
-0.8%
11.2%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥20,700.0012
Apr ’24JP¥15,930.00
JP¥17,133.33
+7.6%
11.7%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥23,670.0012
Mar ’24JP¥15,100.00
JP¥16,758.33
+11.0%
12.7%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥22,305.0012
Feb ’24JP¥17,025.00
JP¥16,641.67
-2.3%
12.9%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥19,495.0012
Jan ’24JP¥17,050.00
JP¥16,358.33
-4.1%
12.2%JP¥19,500.00JP¥14,000.00JP¥18,880.0012
Dec ’23JP¥16,185.00
JP¥15,258.33
-5.7%
9.0%JP¥18,000.00JP¥13,000.00JP¥16,775.0012
Nov ’23JP¥13,505.00
JP¥14,608.33
+8.2%
4.8%JP¥15,500.00JP¥13,000.00JP¥16,635.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

World

JP¥65.0b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,931.00

7D

-0.1%

1Y

21.4%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

Asahi

JP¥39.3b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%