SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥662.5b

SHIMAMURA Değerleme

8227 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8227 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8227 ( ¥9013 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥6458.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8227 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8227 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8227 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8227 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8227'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8227'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarJP¥40.66b
Piyasa DeğeriJP¥662.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8227'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8227 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
2670 ABC-MartInc
18.5x3.3%JP¥799.1b
7564 WorkmanLtd
23x6.5%JP¥366.4b
3092 ZOZO
32.7x8.0%JP¥1.5t
2726 PAL GROUP Holdings
20.2x11.9%JP¥272.6b
8227 SHIMAMURA
16.3x4.2%JP¥662.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8227, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8227'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8227 16.3xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8227 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8227 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8227 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8227 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8227 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥9,013.00
JP¥8,666.67
-3.8%
8.8%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Dec ’25JP¥8,486.00
JP¥8,555.83
+0.8%
8.8%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Nov ’25JP¥7,870.00
JP¥8,396.36
+6.7%
7.3%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Oct ’25JP¥8,311.00
JP¥8,378.18
+0.8%
7.5%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.7%
8.4%JP¥10,000.00JP¥7,200.00n/a11
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+11.0%
6.1%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.6%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.5%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.7%
7.7%JP¥8,800.00JP¥7,200.00n/a10
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.6%
7.6%JP¥8,900.00JP¥7,200.00n/a10
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.1%
9.0%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a10
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.3%
8.9%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a11
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.3%
8.5%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a11
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,486.0012
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.1%
10.0%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥7,870.0012
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.8%
10.3%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥8,311.0011
Sep ’24JP¥7,632.50
JP¥7,483.33
-2.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,780.0012
Aug ’24JP¥7,077.50
JP¥7,433.33
+5.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,303.0012
Jul ’24JP¥6,810.00
JP¥7,433.33
+9.2%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,310.0012
Jun ’24JP¥6,305.00
JP¥7,366.67
+16.8%
10.0%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,530.0012
May ’24JP¥6,215.00
JP¥7,491.67
+20.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,714.0012
Apr ’24JP¥6,750.00
JP¥7,470.83
+10.7%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥8,600.0012
Mar ’24JP¥6,380.00
JP¥7,470.83
+17.1%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥7,945.0012
Feb ’24JP¥6,180.00
JP¥7,440.91
+20.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥8,135.0011
Jan ’24JP¥6,550.00
JP¥7,427.27
+13.4%
9.2%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥7,880.0011
Dec ’23JP¥6,140.00
JP¥7,172.73
+16.8%
7.8%JP¥7,850.00JP¥6,200.00JP¥8,380.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 08:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/11/20
Yıllık Kazançlar2024/02/20

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SHIMAMURA Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc