Ulta Beauty, Inc.

BMV:ULTA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$326.5b

Ulta Beauty Değerleme

ULTA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULTA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULTA * ( MX$6975 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$8155.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULTA * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ULTA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ULTA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ULTA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ULTA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULTA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$15.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULTA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULTA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.6b
CHWY Chewy
40.2x-0.3%US$14.6b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
ULTA * Ulta Beauty
13.2x-0.9%Mex$15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULTA *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULTA *'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies82PE01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULTA * Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULTA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULTA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ULTA * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ULTA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$6,975.00
Mex$8,035.29
+15.2%
12.2%Mex$9,553.19Mex$6,071.94n/a26
Nov ’25Mex$7,530.00
Mex$7,958.98
+5.7%
12.3%Mex$9,480.83Mex$6,025.95n/a26
Oct ’25Mex$7,680.00
Mex$8,046.39
+4.8%
12.1%Mex$10,144.79Mex$6,026.61n/a26
Sep ’25Mex$6,910.00
Mex$8,013.42
+16.0%
11.0%Mex$9,943.80Mex$5,907.21n/a25
Aug ’25Mex$6,701.00
Mex$8,615.25
+28.6%
12.9%Mex$10,136.76Mex$5,968.20n/a25
Jul ’25Mex$7,009.00
Mex$8,817.39
+25.8%
12.8%Mex$11,134.28Mex$6,403.43n/a25
Jun ’25Mex$6,635.00
Mex$8,274.23
+24.7%
12.0%Mex$10,324.99Mex$5,938.00n/a25
May ’25Mex$6,875.90
Mex$9,366.62
+36.2%
13.7%Mex$11,743.80Mex$5,957.00n/a26
Apr ’25Mex$8,650.00
Mex$9,693.98
+12.1%
10.8%Mex$11,475.74Mex$6,818.92n/a26
Mar ’25Mex$9,491.00
Mex$9,342.46
-1.6%
12.6%Mex$10,837.29Mex$6,451.17n/a25
Feb ’25n/a
Mex$9,224.07
0%
12.1%Mex$10,927.52Mex$6,504.89n/a25
Jan ’25n/a
Mex$8,997.43
0%
11.3%Mex$10,529.03Mex$6,419.31n/a25
Dec ’24Mex$8,132.00
Mex$8,989.70
+10.5%
11.6%Mex$10,662.14Mex$6,500.47n/a25
Nov ’24n/a
Mex$9,258.08
0%
12.0%Mex$10,926.06Mex$6,761.18Mex$7,530.0024
Oct ’24n/a
Mex$9,219.45
0%
12.1%Mex$11,272.32Mex$6,604.88Mex$7,680.0024
Sep ’24Mex$7,098.01
Mex$8,774.55
+23.6%
12.1%Mex$10,747.78Mex$6,297.53Mex$6,910.0024
Aug ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$6,701.0024
Jul ’24n/a
Mex$9,115.62
0%
13.0%Mex$11,014.46Mex$6,023.54Mex$7,009.0024
Jun ’24n/a
Mex$9,276.57
0%
13.5%Mex$11,279.94Mex$6,168.72Mex$6,635.0024
May ’24n/a
Mex$9,956.35
0%
12.7%Mex$11,474.30Mex$6,526.01Mex$6,875.9024
Apr ’24n/a
Mex$9,935.60
0%
12.7%Mex$11,462.25Mex$6,343.88Mex$8,650.0024
Mar ’24n/a
Mex$9,751.91
0%
13.0%Mex$11,248.50Mex$6,523.02Mex$9,491.0025
Feb ’24Mex$9,508.85
Mex$9,616.52
+1.1%
12.1%Mex$11,335.30Mex$6,573.35n/a25
Jan ’24n/a
Mex$10,021.48
0%
11.8%Mex$11,826.42Mex$6,858.16n/a25
Dec ’23n/a
Mex$9,295.60
0%
11.5%Mex$11,574.06Mex$6,539.34Mex$8,132.0026
Nov ’23Mex$7,955.02
Mex$9,574.30
+20.4%
11.3%Mex$11,992.86Mex$6,775.97n/a26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

7D

0%

1Y

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA N

US$1,704.19

7D

-5.6%

1Y

27.0%