The Home Depot, Inc.

BMV:HD * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$8.1t

Home Depot Değerleme

HD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HD * ( MX$8398.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$7046.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HD * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HD * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HD * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HD *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HD *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$14.61b
Piyasa DeğeriUS$397.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HD *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HD * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.3b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
HD * Home Depot
27.9x6.9%Mex$397.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HD * Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HD *'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies84PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HD * Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, South American Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HD * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HD * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HD * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HD * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$8,398.99
Mex$8,726.51
+3.9%
10.3%Mex$9,684.59Mex$5,953.47n/a35
Nov ’25Mex$7,950.00
Mex$8,078.45
+1.6%
11.7%Mex$9,333.84Mex$5,648.38n/a35
Oct ’25Mex$7,909.75
Mex$7,633.92
-3.5%
9.9%Mex$8,958.04Mex$5,552.02n/a34
Sep ’25Mex$7,345.79
Mex$7,351.19
+0.07%
9.4%Mex$8,386.30Mex$5,461.75n/a33
Aug ’25Mex$6,735.25
Mex$7,186.53
+6.7%
8.6%Mex$7,996.91Mex$5,068.47n/a32
Jul ’25Mex$6,196.03
Mex$6,996.21
+12.9%
8.7%Mex$7,800.07Mex$4,863.57n/a31
Jun ’25Mex$5,609.00
Mex$6,343.25
+13.1%
8.7%Mex$7,080.33Mex$4,414.79n/a32
May ’25Mex$5,708.00
Mex$6,432.64
+12.7%
9.4%Mex$7,354.86Mex$4,396.20n/a33
Apr ’25n/a
Mex$6,382.64
0%
9.5%Mex$7,317.86Mex$4,374.08n/a33
Mar ’25Mex$6,442.43
Mex$6,401.96
-0.6%
9.6%Mex$7,074.92Mex$4,483.62n/a33
Feb ’25Mex$6,143.25
Mex$5,981.72
-2.6%
10.5%Mex$7,090.90Mex$4,493.75n/a32
Jan ’25Mex$5,890.00
Mex$5,731.47
-2.7%
8.0%Mex$6,642.60Mex$4,479.49n/a33
Dec ’24Mex$5,479.20
Mex$5,681.46
+3.7%
6.7%Mex$6,446.44Mex$4,521.10n/a33
Nov ’24Mex$5,109.10
Mex$6,197.15
+21.3%
7.5%Mex$6,932.54Mex$4,748.07Mex$7,950.0032
Oct ’24Mex$5,251.00
Mex$6,053.55
+15.3%
7.2%Mex$6,682.48Mex$4,576.80Mex$7,909.7532
Sep ’24Mex$5,686.28
Mex$5,900.02
+3.8%
7.5%Mex$6,547.70Mex$4,484.49Mex$7,345.7931
Aug ’24Mex$5,590.00
Mex$5,431.86
-2.8%
8.5%Mex$6,263.77Mex$4,384.64Mex$6,735.2532
Jul ’24Mex$5,328.00
Mex$5,457.53
+2.4%
7.8%Mex$6,183.50Mex$4,448.69Mex$6,196.0332
Jun ’24Mex$5,068.70
Mex$5,618.16
+10.8%
7.6%Mex$6,442.49Mex$4,635.01Mex$5,609.0032
May ’24Mex$5,374.89
Mex$5,935.30
+10.4%
8.5%Mex$7,219.00Mex$4,764.54Mex$5,708.0031
Apr ’24Mex$5,188.00
Mex$5,955.20
+14.8%
8.7%Mex$7,208.96Mex$4,757.91n/a30
Mar ’24Mex$5,268.10
Mex$5,971.62
+13.4%
8.6%Mex$7,241.16Mex$4,779.17Mex$6,442.4331
Feb ’24Mex$6,000.00
Mex$6,430.45
+7.2%
11.5%Mex$8,751.87Mex$4,804.22Mex$6,143.2530
Jan ’24Mex$6,112.50
Mex$6,821.61
+11.6%
11.5%Mex$9,308.49Mex$5,109.77Mex$5,890.0030
Dec ’23Mex$6,231.16
Mex$6,694.43
+7.4%
11.6%Mex$9,076.97Mex$4,982.68Mex$5,479.2030
Nov ’23Mex$5,850.00
Mex$7,003.11
+19.7%
11.3%Mex$9,268.35Mex$5,265.21Mex$5,109.1031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

JD N

US$733.00

7D

7.5%

1Y

49.9%

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

7D

0%

1Y

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a