Unite Group PLC

BMV:UTG N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$108.5b

Unite Group Değerleme

UTG N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTG N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTG N ( MX$210.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$13.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTG N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTG N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTG N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTG N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTG N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTG N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUK£272.50m
Piyasa DeğeriUK£4.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTG N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTG N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$96.8b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$81.9b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
UTG N Unite Group
15.5x15.5%Mex$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTG N Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTG N'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTG N 15.5xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTG N Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Global Residential REITs sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTG N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTG N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UTG N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTG N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$210.76
Mex$282.60
+34.1%
5.8%Mex$307.96Mex$249.19n/a11
Nov ’25n/a
Mex$290.14
0%
6.9%Mex$326.05Mex$253.68n/a11
Oct ’25n/a
Mex$282.90
0%
7.0%Mex$318.82Mex$248.06n/a11
Sep ’25n/a
Mex$265.91
0%
6.9%Mex$300.29Mex$233.64n/a11
Aug ’25n/a
Mex$265.91
0%
6.9%Mex$300.29Mex$233.64n/a11
Jul ’25n/a
Mex$259.96
0%
6.2%Mex$289.79Mex$232.20n/a11
Jun ’25n/a
Mex$233.58
0%
7.1%Mex$263.29Mex$204.85n/a12
May ’25n/a
Mex$234.04
0%
7.1%Mex$263.82Mex$205.26n/a12
Apr ’25n/a
Mex$228.90
0%
6.1%Mex$242.52Mex$203.01n/a11
Mar ’25n/a
Mex$236.31
0%
6.6%Mex$251.05Mex$203.22n/a11
Feb ’25n/a
Mex$237.81
0%
5.2%Mex$253.57Mex$218.59n/a11
Jan ’25n/a
Mex$227.95
0%
6.1%Mex$251.24Mex$204.67n/a11
Dec ’24n/a
Mex$228.79
0%
5.9%Mex$254.25Mex$207.13n/a11
Nov ’24n/a
Mex$227.90
0%
6.0%Mex$251.01Mex$204.49n/a11
Oct ’24n/a
Mex$224.31
0%
6.2%Mex$246.52Mex$200.83n/a10
Sep ’24n/a
Mex$226.80
0%
6.0%Mex$250.56Mex$204.12n/a10
Aug ’24n/a
Mex$233.62
0%
6.9%Mex$260.36Mex$206.06n/a10
Jul ’24n/a
Mex$233.98
0%
6.8%Mex$261.36Mex$206.86n/a10
Jun ’24n/a
Mex$233.98
0%
6.8%Mex$261.36Mex$206.86n/a10
May ’24n/a
Mex$243.02
0%
5.9%Mex$269.80Mex$219.19n/a11
Apr ’24n/a
Mex$246.35
0%
6.2%Mex$271.66Mex$220.70n/a11
Mar ’24n/a
Mex$240.46
0%
5.9%Mex$264.11Mex$217.01n/a11
Feb ’24Mex$235.59
Mex$247.09
+4.9%
9.0%Mex$278.11Mex$203.81n/a11
Jan ’24n/a
Mex$248.36
0%
9.1%Mex$279.23Mex$204.63n/a11
Dec ’23n/a
Mex$248.36
0%
9.1%Mex$279.23Mex$204.63n/a11
Nov ’23n/a
Mex$250.38
0%
9.2%Mex$290.57Mex$199.41n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

1.2%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$34.8b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

0%

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$24.90

7D

-32.5%

1Y

n/a