Realty Income Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

O * ( MX$1120.51 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1628.81 )

O * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O * ( MX$1120.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1628.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo O * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, O *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
O *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

O * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
FSHOP 13 Fibra Shop	3.6x	-15.6%	Mex$5.3b
SPG Simon Property Group	23.9x	-1.6%	US$66.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4.8x	-63.6%	Mex$102.9b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	62.7x	n/a	Mex$88.1b
O * Realty Income	56.9x	18.4%	Mex$50.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O * Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O *'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O * Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	56.9x
Adil PE Oran	10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$1,120.51	Mex$1,311.07 +17.0%	5.9%	Mex$1,506.98	Mex$1,165.39	n/a	18
Nov ’25	Mex$1,198.60	Mex$1,307.15 +9.1%	5.9%	Mex$1,498.01	Mex$1,158.46	n/a	18
Oct ’25	Mex$1,249.99	Mex$1,273.77 +1.9%	5.8%	Mex$1,470.99	Mex$1,137.57	n/a	18
Sep ’25	Mex$1,220.01	Mex$1,262.11 +3.5%	6.1%	Mex$1,472.96	Mex$1,139.09	n/a	18
Aug ’25	Mex$1,093.43	Mex$1,101.47 +0.7%	8.6%	Mex$1,345.31	Mex$1,004.49	n/a	16
Jul ’25	Mex$985.98	Mex$1,107.11 +12.3%	8.4%	Mex$1,378.64	Mex$1,015.84	n/a	16
Jun ’25	Mex$931.00	Mex$1,034.38 +11.1%	8.4%	Mex$1,289.39	Mex$950.08	n/a	16
May ’25	Mex$945.00	Mex$1,033.20 +9.3%	9.3%	Mex$1,289.25	Mex$916.05	n/a	16
Apr ’25	Mex$890.00	Mex$1,026.09 +15.3%	9.0%	Mex$1,266.08	Mex$932.90	n/a	16
Mar ’25	Mex$881.00	Mex$1,065.47 +20.9%	8.5%	Mex$1,295.61	Mex$971.71	n/a	15
Feb ’25	Mex$937.00	Mex$1,092.71 +16.6%	8.2%	Mex$1,308.91	Mex$981.68	n/a	14
Jan ’25	Mex$1,000.80	Mex$1,068.07 +6.7%	11.0%	Mex$1,290.04	Mex$916.61	n/a	13
Dec ’24	Mex$939.00	Mex$1,036.71 +10.4%	13.2%	Mex$1,305.92	Mex$824.79	n/a	12
Nov ’24	Mex$846.00	Mex$1,107.33 +30.9%	14.3%	Mex$1,370.26	Mex$865.43	Mex$1,198.60	12
Oct ’24	Mex$872.00	Mex$1,162.13 +33.3%	6.9%	Mex$1,298.86	Mex$1,008.32	Mex$1,249.99	15
Sep ’24	Mex$955.00	Mex$1,150.45 +20.5%	6.0%	Mex$1,273.75	Mex$1,022.35	Mex$1,220.01	14
Aug ’24	Mex$1,018.00	Mex$1,174.36 +15.4%	4.4%	Mex$1,272.10	Mex$1,087.98	Mex$1,093.43	14
Jul ’24	Mex$1,017.28	Mex$1,226.31 +20.5%	4.1%	Mex$1,333.81	Mex$1,140.76	Mex$985.98	14
Jun ’24	Mex$1,052.15	Mex$1,241.80 +18.0%	4.2%	Mex$1,345.36	Mex$1,150.64	Mex$931.00	15
May ’24	Mex$1,152.37	Mex$1,267.23 +10.0%	4.2%	Mex$1,366.70	Mex$1,168.89	Mex$945.00	16
Apr ’24	Mex$1,122.50	Mex$1,306.81 +16.4%	4.2%	Mex$1,401.93	Mex$1,199.02	Mex$890.00	16
Mar ’24	Mex$1,126.00	Mex$1,290.68 +14.6%	4.6%	Mex$1,412.03	Mex$1,158.59	Mex$881.00	16
Feb ’24	Mex$1,300.00	Mex$1,338.48 +3.0%	5.4%	Mex$1,480.87	Mex$1,215.07	Mex$937.00	17
Jan ’24	Mex$1,240.00	Mex$1,386.54 +11.8%	5.1%	Mex$1,548.91	Mex$1,270.90	Mex$1,000.80	17
Dec ’23	Mex$1,205.00	Mex$1,345.30 +11.6%	6.0%	Mex$1,507.92	Mex$1,179.27	Mex$939.00	17
Nov ’23	n/a	Mex$1,393.15 0%	7.8%	Mex$1,646.61	Mex$1,202.91	Mex$846.00	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.