National Storage Affiliates Trust

BMV:NSA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$72.2b

National Storage Affiliates Trust Değerleme

NSA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSA * ( MX$712 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1088.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$137.59m
Piyasa DeğeriUS$4.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
7.5x-1.5%Mex$86.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.4b
NSA * National Storage Affiliates Trust
21.3x-25.7%Mex$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSA * Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSA *'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSA * Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NSA * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$67.5m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$33.9b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a