Zai Lab Limited

BMV:ZLAB N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$53.3b

Zai Lab Değerleme

ZLAB N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZLAB N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZLAB N ( MX$611.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3116.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZLAB N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZLAB N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZLAB N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZLAB N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZLAB N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZLAB N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$355.75m
Piyasa DeğeriUS$2.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZLAB N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZLAB N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.9%Mex$24.9b
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd
35.8x59.6%CN¥17.5b
TWST Twist Bioscience
8.8x14.7%US$2.5b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3x9.1%US$2.7b
ZLAB N Zai Lab
7.3x34.0%Mex$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZLAB N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZLAB N'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

277 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZLAB N 7.3xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies277PS01632486480+
277 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZLAB N Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZLAB N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZLAB N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZLAB N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZLAB N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,052.56
0%
24.9%Mex$1,462.72Mex$507.89n/a11
Nov ’25Mex$611.50
Mex$1,049.12
+71.6%
25.1%Mex$1,438.09Mex$499.34n/a11
Oct ’25n/a
Mex$955.39
0%
27.2%Mex$1,300.36Mex$492.56n/a11
Sep ’25n/a
Mex$952.21
0%
25.1%Mex$1,251.94Mex$474.22n/a10
Aug ’25n/a
Mex$909.86
0%
28.7%Mex$1,174.01Mex$373.55n/a9
Jul ’25n/a
Mex$978.53
0%
25.6%Mex$1,238.40Mex$469.09n/a9
Jun ’25n/a
Mex$884.88
0%
25.5%Mex$1,111.68Mex$421.09n/a10
May ’25n/a
Mex$895.64
0%
27.9%Mex$1,126.35Mex$353.10n/a10
Apr ’25n/a
Mex$935.83
0%
21.6%Mex$1,103.33Mex$429.44n/a9
Mar ’25n/a
Mex$937.47
0%
19.9%Mex$1,123.74Mex$527.58n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,090.14
0%
38.1%Mex$2,109.55Mex$634.58n/a9
Jan ’25n/a
Mex$1,132.69
0%
34.8%Mex$2,089.60Mex$628.58n/a9
Dec ’24n/a
Mex$1,226.50
0%
30.0%Mex$2,129.57Mex$640.60n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,344.97
0%
31.5%Mex$2,325.56Mex$642.80Mex$611.509
Oct ’24n/a
Mex$1,285.57
0%
29.3%Mex$2,226.39Mex$696.18n/a10
Sep ’24Mex$443.30
Mex$1,271.24
+186.8%
28.5%Mex$2,228.73Mex$696.91n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,324.32
0%
26.6%Mex$2,195.18Mex$888.20n/a10
Jul ’24n/a
Mex$1,364.36
0%
23.9%Mex$2,245.61Mex$1,079.62n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,442.95
0%
22.8%Mex$2,326.45Mex$1,163.23n/a11
May ’24n/a
Mex$1,464.05
0%
25.4%Mex$2,488.44Mex$1,172.09n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,526.45
0%
25.2%Mex$2,585.82Mex$1,217.96n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,546.96
0%
23.7%Mex$2,577.05Mex$1,213.83n/a11
Feb ’24Mex$853.21
Mex$1,546.96
+81.3%
23.7%Mex$2,577.05Mex$1,213.83n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,597.27
0%
20.5%Mex$2,457.88Mex$1,238.62n/a11
Dec ’23Mex$741.73
Mex$1,597.27
+115.3%
20.5%Mex$2,457.88Mex$1,238.62n/a11
Nov ’23Mex$458.29
Mex$1,823.42
+297.9%
38.2%Mex$3,943.07Mex$1,287.94n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Novartis

CHF 187.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.

NOVN N

CHF 2,236.00

7D

0%

1Y

n/a