Waters Değerleme
WAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WAT * ( MX$7620 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$7059.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WAT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WAT *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.1x |
| Kazançlar | US$622.64m |
| Piyasa Değeri | US$21.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.7x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 66.7x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 46.5x | 12.7% | US$22.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.7x | 7.6% | US$24.6b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 86.4x | 23.7% | ₹1.6t |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 102.2x | 31.9% | €16.4b |
WAT * Waters | 34.1x | 8.6% | Mex$21.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WAT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (66.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WAT *'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WAT * Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$7,553.05 0% | 7.5% | Mex$8,348.60 | Mex$6,538.06 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$6,516.00 | Mex$7,302.82 +12.1% | 7.0% | Mex$8,414.79 | Mex$6,589.90 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$6,637.00 | Mex$6,695.85 +0.9% | 6.7% | Mex$7,453.02 | Mex$5,883.96 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$6,501.00 | Mex$6,703.98 +3.1% | 6.7% | Mex$7,487.86 | Mex$5,911.47 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$6,050.00 | Mex$6,339.95 +4.8% | 6.3% | Mex$7,039.54 | Mex$5,631.63 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$5,168.00 | Mex$5,967.86 +15.5% | 5.7% | Mex$6,591.35 | Mex$5,063.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$5,575.00 | Mex$5,434.40 -2.5% | 4.8% | Mex$5,967.65 | Mex$4,917.47 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$5,329.00 | Mex$5,575.13 +4.6% | 4.9% | Mex$5,997.29 | Mex$5,140.53 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,516.32 0% | 4.8% | Mex$5,968.20 | Mex$5,115.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,516.32 0% | 4.8% | Mex$5,968.20 | Mex$5,115.60 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$5,157.60 0% | 8.2% | Mex$5,967.60 | Mex$4,305.63 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,824.68 0% | 10.4% | Mex$5,948.68 | Mex$3,948.62 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$4,750.11 | Mex$4,786.25 +0.8% | 8.7% | Mex$5,682.44 | Mex$4,046.32 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$5,252.63 0% | 6.1% | Mex$5,867.00 | Mex$4,722.67 | Mex$6,516.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$5,257.27 0% | 5.2% | Mex$5,845.88 | Mex$4,739.90 | Mex$6,637.00 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,151.21 0% | 4.5% | Mex$5,663.43 | Mex$4,677.01 | Mex$6,501.00 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,964.62 0% | 5.8% | Mex$5,441.93 | Mex$4,520.99 | Mex$6,050.00 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,296.78 0% | 7.4% | Mex$6,423.98 | Mex$4,796.57 | Mex$5,168.00 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,540.01 0% | 7.3% | Mex$6,633.15 | Mex$4,952.75 | Mex$5,575.00 | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,296.60 0% | 5.9% | Mex$6,864.26 | Mex$5,111.68 | Mex$5,329.00 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$6,343.13 0% | 6.6% | Mex$6,979.93 | Mex$5,076.32 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$6,401.87 0% | 6.6% | Mex$7,078.46 | Mex$5,147.97 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | Mex$6,610.88 | Mex$6,439.69 -2.6% | 7.3% | Mex$7,155.21 | Mex$5,272.26 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,528.97 0% | 6.7% | Mex$7,344.48 | Mex$5,469.30 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$6,558.18 0% | 6.8% | Mex$7,400.58 | Mex$5,511.07 | Mex$4,750.11 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$6,625.89 0% | 7.5% | Mex$7,454.12 | Mex$5,521.57 | n/a | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ICON
US$16.8b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
0%
1Y
-7.7%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
ROVI N
€1,416.38
7D
0%
1Y
54.7%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%