Waters Corporation

BMV:WAT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$438.8b

Waters Değerleme

WAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAT * ( MX$7343.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$6699.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAT * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAT *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAT *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUS$622.64m
Piyasa DeğeriUS$21.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.4x
WST West Pharmaceutical Services
48x12.2%US$24.0b
MTD Mettler-Toledo International
32.6x7.4%US$26.0b
DIM Sartorius Stedim Biotech
112.2x32.0%€18.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
84.5x23.7%₹1.6t
WAT * Waters
35.1x8.6%Mex$21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (69.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAT *'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAT * Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$7,343.80
Mex$7,718.83
+5.1%
7.9%Mex$8,764.69Mex$6,822.60n/a17
Dec ’25n/a
Mex$7,552.30
0%
7.5%Mex$8,347.77Mex$6,537.41n/a17
Nov ’25Mex$6,516.00
Mex$7,302.82
+12.1%
7.0%Mex$8,414.79Mex$6,589.90n/a17
Oct ’25Mex$6,637.00
Mex$6,695.85
+0.9%
6.7%Mex$7,453.02Mex$5,883.96n/a17
Sep ’25Mex$6,501.00
Mex$6,703.98
+3.1%
6.7%Mex$7,487.86Mex$5,911.47n/a17
Aug ’25Mex$6,050.00
Mex$6,339.95
+4.8%
6.3%Mex$7,039.54Mex$5,631.63n/a16
Jul ’25Mex$5,168.00
Mex$5,967.86
+15.5%
5.7%Mex$6,591.35Mex$5,063.19n/a16
Jun ’25Mex$5,575.00
Mex$5,434.40
-2.5%
4.8%Mex$5,967.65Mex$4,917.47n/a16
May ’25Mex$5,329.00
Mex$5,575.13
+4.6%
4.9%Mex$5,997.29Mex$5,140.53n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Mar ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,157.60
0%
8.2%Mex$5,967.60Mex$4,305.63n/a16
Jan ’25n/a
Mex$4,824.68
0%
10.4%Mex$5,948.68Mex$3,948.62n/a17
Dec ’24Mex$4,750.11
Mex$4,786.25
+0.8%
8.7%Mex$5,682.44Mex$4,046.32n/a17
Nov ’24n/a
Mex$5,252.63
0%
6.1%Mex$5,867.00Mex$4,722.67Mex$6,516.0017
Oct ’24n/a
Mex$5,257.27
0%
5.2%Mex$5,845.88Mex$4,739.90Mex$6,637.0017
Sep ’24n/a
Mex$5,151.21
0%
4.5%Mex$5,663.43Mex$4,677.01Mex$6,501.0017
Aug ’24n/a
Mex$4,964.62
0%
5.8%Mex$5,441.93Mex$4,520.99Mex$6,050.0017
Jul ’24n/a
Mex$5,296.78
0%
7.4%Mex$6,423.98Mex$4,796.57Mex$5,168.0017
Jun ’24n/a
Mex$5,540.01
0%
7.3%Mex$6,633.15Mex$4,952.75Mex$5,575.0017
May ’24n/a
Mex$6,296.60
0%
5.9%Mex$6,864.26Mex$5,111.68Mex$5,329.0017
Apr ’24n/a
Mex$6,343.13
0%
6.6%Mex$6,979.93Mex$5,076.32n/a16
Mar ’24n/a
Mex$6,401.87
0%
6.6%Mex$7,078.46Mex$5,147.97n/a15
Feb ’24Mex$6,610.88
Mex$6,439.69
-2.6%
7.3%Mex$7,155.21Mex$5,272.26n/a16
Jan ’24n/a
Mex$6,528.97
0%
6.7%Mex$7,344.48Mex$5,469.30n/a16
Dec ’23n/a
Mex$6,558.18
0%
6.8%Mex$7,400.58Mex$5,511.07Mex$4,750.1115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waters Corporation 43 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays