Thermo Fisher Scientific Inc.

BMV:TMO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$4.0t

Thermo Fisher Scientific Değerleme

TMO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMO * ( MX$10800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$12945.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMO * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TMO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUS$6.14b
Piyasa DeğeriUS$196.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
DHR Danaher
43.8x14.0%US$170.9b
A Agilent Technologies
30.6x8.2%US$38.3b
LONN Lonza Group
65.2x23.8%CHF 37.3b
IQV IQVIA Holdings
26x13.9%US$36.5b
TMO * Thermo Fisher Scientific
32.5x11.5%Mex$196.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMO *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMO *'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMO * Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$10,800.00
Mex$13,349.47
+23.6%
5.8%Mex$15,657.46Mex$11,946.21n/a28
Nov ’25Mex$11,193.08
Mex$13,144.15
+17.4%
5.5%Mex$15,362.78Mex$12,017.82n/a27
Oct ’25Mex$12,088.95
Mex$12,789.35
+5.8%
5.9%Mex$15,043.32Mex$11,081.46n/a26
Sep ’25Mex$11,967.00
Mex$12,462.21
+4.1%
4.6%Mex$13,596.38Mex$11,133.27n/a25
Aug ’25Mex$11,459.07
Mex$11,862.50
+3.5%
4.4%Mex$12,708.71Mex$10,606.24n/a25
Jul ’25Mex$9,960.00
Mex$11,577.14
+16.2%
4.5%Mex$12,464.65Mex$10,181.61n/a25
Jun ’25Mex$9,600.00
Mex$10,470.56
+9.1%
4.5%Mex$11,297.03Mex$9,227.86n/a25
May ’25Mex$9,760.00
Mex$10,626.82
+8.9%
4.8%Mex$11,521.05Mex$9,410.84n/a26
Apr ’25n/a
Mex$10,095.72
0%
5.5%Mex$11,396.08Mex$8,753.26n/a26
Mar ’25Mex$9,848.06
Mex$10,193.13
+3.5%
5.6%Mex$11,521.59Mex$8,849.67n/a25
Feb ’25Mex$9,440.00
Mex$9,996.35
+5.9%
5.8%Mex$11,106.23Mex$8,884.98n/a23
Jan ’25Mex$9,052.27
Mex$9,295.64
+2.7%
9.4%Mex$10,867.33Mex$7,386.39n/a25
Dec ’24Mex$8,509.35
Mex$9,294.98
+9.2%
8.8%Mex$11,110.91Mex$7,611.41n/a23
Nov ’24Mex$7,900.00
Mex$9,524.16
+20.6%
9.2%Mex$11,310.81Mex$7,748.35Mex$11,193.0823
Oct ’24Mex$8,844.40
Mex$10,919.41
+23.5%
6.3%Mex$12,165.75Mex$9,128.70Mex$12,088.9524
Sep ’24Mex$9,520.40
Mex$10,500.00
+10.3%
6.2%Mex$11,611.35Mex$8,712.70Mex$11,967.0024
Aug ’24Mex$9,220.26
Mex$10,517.56
+14.1%
6.2%Mex$11,687.59Mex$8,707.09Mex$11,459.0725
Jul ’24Mex$8,790.00
Mex$10,763.01
+22.4%
7.2%Mex$11,991.42Mex$8,650.95Mex$9,960.0024
Jun ’24Mex$9,139.00
Mex$11,038.80
+20.8%
7.2%Mex$12,287.38Mex$8,864.47Mex$9,600.0023
May ’24Mex$10,004.00
Mex$11,493.41
+14.9%
7.2%Mex$12,812.38Mex$9,113.03Mex$9,760.0022
Apr ’24Mex$10,150.11
Mex$12,057.90
+18.8%
7.1%Mex$13,211.66Mex$9,383.81n/a22
Mar ’24Mex$9,787.20
Mex$12,057.90
+23.2%
7.1%Mex$13,211.66Mex$9,383.81Mex$9,848.0622
Feb ’24Mex$10,977.78
Mex$11,814.24
+7.6%
8.5%Mex$13,239.53Mex$9,403.61Mex$9,440.0019
Jan ’24Mex$10,750.00
Mex$12,070.36
+12.3%
8.2%Mex$13,966.24Mex$10,254.93Mex$9,052.2722
Dec ’23Mex$10,747.00
Mex$11,890.54
+10.6%
8.5%Mex$13,808.58Mex$10,139.17Mex$8,509.3520
Nov ’23Mex$10,264.61
Mex$12,169.71
+18.6%
8.8%Mex$14,167.30Mex$10,402.56Mex$7,900.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Zai Lab

US$2.7b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a