Organon & Co.

BMV:OGN * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$80.6b

Organon Değerleme

OGN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGN * ( MX$343 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1519.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGN * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGN * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGN *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGN *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarUS$1.30b
Piyasa DeğeriUS$3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGN * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.9b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.6x10.2%CN¥29.9b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
189.4x48.6%CN¥28.1b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
OGN * Organon
3x-7.1%Mex$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (60.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGN *'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No. of Companies72PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGN * Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGN * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OGN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGN * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$452.87
0%
19.7%Mex$586.95Mex$344.08n/a8
Nov ’25Mex$343.00
Mex$458.76
+33.7%
20.0%Mex$608.30Mex$344.70n/a8
Oct ’25Mex$356.00
Mex$454.83
+27.8%
19.3%Mex$599.78Mex$339.87n/a8
Sep ’25Mex$426.40
Mex$433.91
+1.8%
20.4%Mex$578.55Mex$327.85n/a8
Aug ’25Mex$397.00
Mex$415.16
+4.6%
20.6%Mex$553.55Mex$295.23n/a8
Jul ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
Jun ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
May ’25Mex$299.00
Mex$370.19
+23.8%
21.7%Mex$476.56Mex$255.30n/a8
Apr ’25Mex$279.00
Mex$365.90
+31.1%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Mar ’25n/a
Mex$365.90
0%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Feb ’25n/a
Mex$348.19
0%
27.0%Mex$459.84Mex$204.37n/a9
Jan ’25n/a
Mex$349.54
0%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Dec ’24Mex$195.00
Mex$349.54
+79.3%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Nov ’24n/a
Mex$506.88
0%
25.5%Mex$787.79Mex$348.10Mex$343.009
Oct ’24n/a
Mex$501.74
0%
20.6%Mex$741.11Mex$396.41Mex$356.009
Sep ’24n/a
Mex$497.46
0%
21.7%Mex$731.31Mex$391.17Mex$426.408
Aug ’24Mex$364.67
Mex$475.12
+30.3%
23.6%Mex$720.01Mex$351.63Mex$397.008
Jul ’24n/a
Mex$516.03
0%
22.0%Mex$747.95Mex$365.28n/a9
Jun ’24n/a
Mex$547.21
0%
18.7%Mex$764.51Mex$408.92n/a9
May ’24Mex$424.00
Mex$569.36
+34.3%
17.1%Mex$773.14Mex$431.52Mex$299.009
Apr ’24Mex$380.00
Mex$624.12
+64.2%
15.2%Mex$815.71Mex$455.28Mex$279.0010
Mar ’24Mex$450.00
Mex$603.71
+34.2%
16.0%Mex$789.30Mex$440.54n/a9
Feb ’24n/a
Mex$631.36
0%
17.5%Mex$814.46Mex$454.58n/a9
Jan ’24n/a
Mex$654.38
0%
17.5%Mex$844.15Mex$471.15n/a9
Dec ’23n/a
Mex$621.47
0%
15.6%Mex$735.13Mex$464.29Mex$195.008
Nov ’23Mex$500.00
Mex$688.03
+37.6%
15.7%Mex$817.66Mex$498.57n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ICON

US$17.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a