Merck & Co., Inc.

BMV:MRK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$5.0t

Merck Değerleme

MRK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRK * ( MX$2045 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4554.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRK * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRK *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRK *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$12.15b
Piyasa DeğeriUS$246.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.4x19.8%Mex$24.7b
AZN AstraZeneca
30.3x18.4%UK£156.0b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.6b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.1b
MRK * Merck
20.8x15.6%Mex$246.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRK * Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRK *'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies76PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRK * Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRK * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,045.00
Mex$2,636.96
+28.9%
10.0%Mex$3,118.15Mex$2,011.71n/a27
Nov ’25Mex$2,076.20
Mex$2,708.14
+30.4%
7.9%Mex$3,142.87Mex$2,230.43n/a27
Oct ’25Mex$2,220.01
Mex$2,765.28
+24.6%
5.8%Mex$3,083.03Mex$2,386.86n/a26
Sep ’25Mex$2,312.00
Mex$2,741.29
+18.6%
5.9%Mex$3,052.06Mex$2,362.88n/a26
Aug ’25Mex$2,139.00
Mex$2,649.45
+23.9%
5.5%Mex$2,909.68Mex$2,252.65n/a26
Jul ’25Mex$2,373.00
Mex$2,502.61
+5.5%
5.3%Mex$2,718.67Mex$2,104.78n/a25
Jun ’25Mex$2,082.81
Mex$2,383.54
+14.4%
6.1%Mex$2,604.00Mex$1,982.40n/a25
May ’25Mex$2,220.20
Mex$2,408.76
+8.5%
6.1%Mex$2,637.76Mex$2,008.10n/a26
Apr ’25Mex$2,176.25
Mex$2,256.12
+3.7%
5.7%Mex$2,451.49Mex$1,888.31n/a25
Mar ’25Mex$2,190.00
Mex$2,280.28
+4.1%
7.6%Mex$2,525.19Mex$1,757.40n/a26
Feb ’25Mex$2,140.19
Mex$2,182.52
+2.0%
7.6%Mex$2,392.11Mex$1,759.91n/a27
Jan ’25Mex$1,824.00
Mex$2,110.00
+15.7%
7.0%Mex$2,317.67Mex$1,768.29n/a28
Dec ’24Mex$1,777.77
Mex$2,140.21
+20.4%
6.8%Mex$2,337.34Mex$1,783.30n/a28
Nov ’24Mex$1,840.31
Mex$2,233.42
+21.4%
6.6%Mex$2,437.22Mex$1,859.51Mex$2,076.2027
Oct ’24Mex$1,833.75
Mex$2,103.47
+14.7%
6.8%Mex$2,312.02Mex$1,763.99Mex$2,220.0127
Sep ’24Mex$1,869.20
Mex$2,058.28
+10.1%
7.2%Mex$2,264.22Mex$1,626.88Mex$2,312.0028
Aug ’24Mex$1,788.00
Mex$2,078.46
+16.2%
7.0%Mex$2,276.28Mex$1,635.55Mex$2,139.0028
Jul ’24Mex$1,980.00
Mex$2,093.27
+5.7%
8.0%Mex$2,305.42Mex$1,656.49Mex$2,373.0026
Jun ’24Mex$1,933.01
Mex$2,165.90
+12.0%
8.3%Mex$2,396.99Mex$1,709.62Mex$2,082.8127
May ’24Mex$2,052.00
Mex$2,206.50
+7.5%
9.6%Mex$2,778.93Mex$1,739.07Mex$2,220.2028
Apr ’24Mex$1,904.74
Mex$2,188.52
+14.9%
10.9%Mex$2,825.09Mex$1,749.73Mex$2,176.2527
Mar ’24Mex$1,931.62
Mex$2,201.03
+13.9%
10.8%Mex$2,846.65Mex$1,763.09Mex$2,190.0026
Feb ’24Mex$1,992.18
Mex$2,214.04
+11.1%
9.3%Mex$2,560.81Mex$1,826.46Mex$2,140.1924
Jan ’24Mex$2,160.01
Mex$2,213.00
+2.5%
9.5%Mex$2,642.97Mex$1,885.06Mex$1,824.0024
Dec ’23Mex$2,089.00
Mex$2,121.30
+1.5%
6.9%Mex$2,419.18Mex$1,877.28Mex$1,777.7723
Nov ’23Mex$1,970.36
Mex$2,089.52
+6.0%
9.1%Mex$2,476.80Mex$1,684.22Mex$1,840.3122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ICON

US$16.8b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV *

US$3,880.00

7D

-11.8%

1Y

12.0%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%