Bristol-Myers Squibb Company

BMV:BMY * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.8t

Bristol-Myers Squibb Değerleme

BMY * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMY * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.97k
Fair Value
55.2% değerinin altında içsel iskonto
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMY * ( MX$885 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1973.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMY * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMY * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMY * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMY * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMY *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMY *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$5.42b
Piyasa DeğeriUS$94.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMY *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMY * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
9.4x11.75%Mex$20.2b
4519 Chugai Pharmaceutical
30.1x6.98%JP¥12.4t
SAN Sanofi
16.2x11.52%€100.5b
GSK GSK
18x15.43%UK£56.9b
BMY * Bristol-Myers Squibb
17.4x7.59%Mex$94.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMY *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMY *'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMY * 17.4xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies103PE020406080100+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMY * Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Global Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMY * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMY * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMY * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMY * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$885.00
Mex$1,076.29
+21.61%
13.70%Mex$1,281.84Mex$678.62n/a22
Jun ’26Mex$875.00
Mex$1,104.91
+26.28%
13.99%Mex$1,319.07Mex$698.33n/a22
May ’26Mex$940.00
Mex$1,121.31
+19.29%
13.99%Mex$1,332.98Mex$705.69n/a22
Apr ’26Mex$1,214.63
Mex$1,250.03
+2.91%
11.93%Mex$1,428.75Mex$755.20n/a21
Mar ’26Mex$1,211.85
Mex$1,258.06
+3.81%
11.93%Mex$1,437.93Mex$760.05n/a21
Feb ’26Mex$1,225.14
Mex$1,263.49
+3.13%
12.24%Mex$1,500.19Mex$801.47n/a21
Jan ’26Mex$1,197.69
Mex$1,227.02
+2.45%
12.10%Mex$1,470.56Mex$785.64n/a21
Dec ’25Mex$1,222.00
Mex$1,230.58
+0.70%
12.00%Mex$1,486.44Mex$794.13n/a21
Nov ’25Mex$1,105.00
Mex$1,105.19
+0.017%
12.44%Mex$1,297.70Mex$729.96n/a22
Oct ’25Mex$1,013.00
Mex$1,061.23
+4.76%
14.66%Mex$1,477.68Mex$728.99n/a21
Sep ’25Mex$980.00
Mex$1,050.28
+7.17%
14.95%Mex$1,476.80Mex$728.56n/a21
Aug ’25Mex$908.77
Mex$975.30
+7.32%
16.23%Mex$1,406.34Mex$693.79n/a22
Jul ’25Mex$767.30
Mex$887.86
+15.71%
16.66%Mex$1,251.82Mex$617.56n/a22
Jun ’25Mex$695.00
Mex$887.86
+27.75%
16.66%Mex$1,251.82Mex$617.56Mex$875.0022
May ’25Mex$758.75
Mex$911.18
+20.09%
15.85%Mex$1,276.34Mex$629.66Mex$940.0023
Apr ’25Mex$885.00
Mex$936.11
+5.77%
13.29%Mex$1,242.63Mex$679.30Mex$1,214.6323
Mar ’25Mex$860.00
Mex$967.75
+12.53%
15.81%Mex$1,450.66Mex$699.73Mex$1,211.8522
Feb ’25Mex$825.50
Mex$1,040.38
+26.03%
16.73%Mex$1,457.82Mex$720.33Mex$1,225.1423
Jan ’25Mex$867.51
Mex$1,051.57
+21.22%
16.46%Mex$1,443.50Mex$713.26Mex$1,197.6923
Dec ’24Mex$852.00
Mex$1,097.18
+28.78%
16.96%Mex$1,539.70Mex$855.39Mex$1,222.0024
Nov ’24Mex$921.36
Mex$1,168.56
+26.83%
15.95%Mex$1,603.11Mex$890.62Mex$1,105.0023
Oct ’24Mex$1,012.00
Mex$1,241.20
+22.65%
13.00%Mex$1,541.35Mex$941.94Mex$1,013.0023
Sep ’24Mex$1,050.00
Mex$1,241.72
+18.26%
13.42%Mex$1,534.48Mex$954.79Mex$980.0024
Aug ’24Mex$1,034.03
Mex$1,225.83
+18.55%
13.60%Mex$1,540.48Mex$937.69Mex$908.7724
Jul ’24Mex$1,090.12
Mex$1,342.83
+23.18%
12.45%Mex$1,571.04Mex$1,007.51Mex$767.3022
Jun ’24Mex$1,116.00
Mex$1,408.26
+26.19%
12.43%Mex$1,639.02Mex$1,051.11Mex$695.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$1.09k
Fair Value
18.8% değerinin altında içsel iskonto
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bristol-Myers Squibb Company 47 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays