Warner Bros. Discovery Değerleme
WBD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WBD * ( MX$161 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$455.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBD * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WBD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| WBD *'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$18.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WBD *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 2.9x | n/a | Mex$14.7b |
LYV Live Nation Entertainment | 1.1x | 8.0% | US$26.8b |
FWON.K Formula One Group | 5.1x | 6.3% | US$18.6b |
EVD CTS Eventim KGaA | 3.7x | 6.3% | €9.4b |
WBD * Warner Bros. Discovery | 0.5x | 1.3% | Mex$18.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: WBD *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WBD *'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: WBD * Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Global Entertainment sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WBD * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WBD * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$153.24 | Mex$211.17 +37.8% | 34.4% | Mex$436.76 | Mex$119.12 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$161.00 | Mex$205.79 +27.8% | 34.8% | Mex$427.12 | Mex$116.49 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$150.02 | Mex$207.81 +38.5% | 35.0% | Mex$432.07 | Mex$117.84 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$158.00 | Mex$214.72 +35.9% | 35.5% | Mex$442.62 | Mex$129.10 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$130.62 | Mex$220.61 +68.9% | 33.5% | Mex$435.36 | Mex$126.98 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$140.99 | Mex$209.59 +48.7% | 33.0% | Mex$403.20 | Mex$117.60 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$127.02 | Mex$229.75 +80.9% | 30.2% | Mex$413.07 | Mex$120.48 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | Mex$146.00 | Mex$228.99 +56.8% | 27.7% | Mex$400.48 | Mex$141.84 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$147.50 | Mex$235.19 +59.5% | 29.2% | Mex$409.15 | Mex$119.34 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$177.01 | Mex$263.94 +49.1% | 26.7% | Mex$413.01 | Mex$154.88 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$193.02 | Mex$290.73 +50.6% | 25.4% | Mex$436.70 | Mex$157.21 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$194.00 | Mex$282.37 +45.6% | 25.5% | Mex$429.76 | Mex$154.71 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$180.59 | Mex$335.53 +85.8% | 22.0% | Mex$472.27 | Mex$181.64 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | Mex$190.00 | Mex$334.70 +76.2% | 26.0% | Mex$565.16 | Mex$171.26 | Mex$161.00 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$195.00 | Mex$342.85 +75.8% | 28.2% | Mex$562.64 | Mex$170.50 | Mex$150.02 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$217.20 | Mex$343.77 +58.3% | 29.5% | Mex$555.74 | Mex$168.41 | Mex$158.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$215.40 | Mex$363.83 +68.9% | 31.0% | Mex$626.19 | Mex$173.94 | Mex$130.62 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$199.55 | Mex$368.71 +84.8% | 30.0% | Mex$629.58 | Mex$192.37 | Mex$140.99 | 24 |
| May ’24 | Mex$247.05 | Mex$386.38 +56.4% | 30.1% | Mex$649.71 | Mex$198.52 | Mex$127.02 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$268.79 | Mex$412.39 +53.4% | 30.0% | Mex$681.87 | Mex$208.35 | Mex$146.00 | 22 |
| Mar ’24 | Mex$271.43 | Mex$393.09 +44.8% | 31.4% | Mex$651.70 | Mex$199.13 | Mex$147.50 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$287.00 | Mex$399.45 +39.2% | 34.0% | Mex$677.86 | Mex$169.47 | Mex$177.01 | 21 |
| Jan ’24 | Mex$180.00 | Mex$399.65 +122.0% | 35.8% | Mex$697.35 | Mex$154.97 | Mex$193.02 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$226.50 | Mex$401.16 +77.1% | 35.2% | Mex$696.44 | Mex$154.76 | Mex$194.00 | 19 |
| Nov ’23 | Mex$264.70 | Mex$476.53 +80.0% | 43.3% | Mex$957.26 | Mex$179.49 | Mex$180.59 | 19 |
| Oct ’23 | Mex$235.01 | Mex$494.87 +110.6% | 41.4% | Mex$964.36 | Mex$180.82 | Mex$190.00 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.