Take-Two Interactive Software, Inc.

BMV:TTWO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$663.1b

Take-Two Interactive Software Değerleme

TTWO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTWO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.27k
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTWO * ( MX$4300 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3272.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTWO * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTWO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTWO * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TTWO * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTWO *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTWO *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
SatışUS$5.45b
Piyasa DeğeriUS$32.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTWO *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTWO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
EA Electronic Arts
4.6x4.3%US$34.4b
RBLX Roblox
12.3x17.7%US$44.7b
SE Sea
4.6x14.4%US$70.4b
9999 NetEase
4.6x7.1%HK$524.9b
TTWO * Take-Two Interactive Software
6.8x15.3%Mex$32.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTWO * Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTWO *'nin PS Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

109 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies109PS01.63.24.86.48+
109 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTWO * Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTWO * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTWO * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTWO * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTWO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$4,300.00
Mex$4,315.19
+0.4%
10.7%Mex$4,928.06Mex$2,772.04n/a25
Feb ’26Mex$3,864.57
Mex$4,166.25
+7.8%
11.3%Mex$4,947.24Mex$2,679.76n/a25
Jan ’26Mex$3,768.80
Mex$3,996.49
+6.0%
10.2%Mex$4,891.92Mex$3,159.37n/a26
Dec ’25Mex$4,000.00
Mex$3,899.86
-2.5%
7.7%Mex$4,321.43Mex$3,174.51n/a26
Nov ’25Mex$3,242.50
Mex$3,686.24
+13.7%
7.4%Mex$4,236.23Mex$3,126.74n/a26
Oct ’25n/a
Mex$3,646.43
0%
7.6%Mex$4,177.01Mex$3,083.03n/a25
Sep ’25Mex$3,220.00
Mex$3,589.11
+11.5%
7.6%Mex$4,135.05Mex$3,052.06n/a26
Aug ’25n/a
Mex$3,298.39
0%
8.6%Mex$3,804.72Mex$2,583.22n/a26
Jul ’25Mex$2,880.00
Mex$3,217.32
+11.7%
9.7%Mex$3,740.47Mex$2,176.80n/a27
Jun ’25Mex$2,705.00
Mex$2,915.77
+7.8%
8.9%Mex$3,331.92Mex$1,999.15n/a26
May ’25Mex$2,452.01
Mex$2,914.11
+18.8%
7.4%Mex$3,281.64Mex$2,215.11n/a27
Apr ’25Mex$2,412.07
Mex$2,951.44
+22.4%
7.2%Mex$3,346.82Mex$2,259.10n/a26
Mar ’25Mex$2,595.00
Mex$3,011.72
+16.1%
7.4%Mex$3,419.64Mex$2,308.26n/a26
Feb ’25Mex$2,850.00
Mex$3,014.45
+5.8%
9.3%Mex$3,417.30Mex$2,221.25Mex$3,864.5726
Jan ’25Mex$2,746.00
Mex$2,817.83
+2.6%
8.5%Mex$3,311.14Mex$2,207.43Mex$3,768.8025
Dec ’24Mex$2,730.00
Mex$2,823.07
+3.4%
6.9%Mex$3,036.57Mex$2,255.73Mex$4,000.0024
Nov ’24n/a
Mex$2,847.90
0%
6.8%Mex$3,087.15Mex$2,346.96Mex$3,242.5025
Oct ’24Mex$2,453.80
Mex$2,765.08
+12.7%
6.7%Mex$3,001.94Mex$2,282.18n/a25
Sep ’24n/a
Mex$2,663.64
0%
6.9%Mex$2,917.52Mex$2,218.00Mex$3,220.0025
Aug ’24n/a
Mex$2,585.99
0%
7.7%Mex$2,873.32Mex$2,163.44n/a24
Jul ’24Mex$2,400.00
Mex$2,591.04
+8.0%
7.6%Mex$2,823.48Mex$2,139.00Mex$2,880.0024
Jun ’24n/a
Mex$2,669.36
0%
9.3%Mex$2,966.35Mex$2,157.35Mex$2,705.0025
May ’24n/a
Mex$2,427.63
0%
9.7%Mex$2,970.63Mex$2,160.46Mex$2,452.0125
Apr ’24Mex$2,111.00
Mex$2,408.63
+14.1%
10.6%Mex$2,986.35Mex$1,900.41Mex$2,412.0725
Mar ’24n/a
Mex$2,438.79
0%
10.8%Mex$3,030.31Mex$1,928.38Mex$2,595.0024
Feb ’24Mex$2,085.49
Mex$2,533.84
+21.5%
10.8%Mex$3,072.47Mex$1,955.21Mex$2,850.0027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$4.33k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Take-Two Interactive Software, Inc. 62 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays